Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Hissesi %32 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisseye Girmiyor

Root, Inc.(NASDAQ:ROOT) hisse fiyatı son 30 gün içinde %32 gibi önemli bir oranda gevşeyerek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Bununla birlikte, son 30 gün, hisse senedinin %958 gibi muazzam bir artış gösteren yıllık performansı üzerinde neredeyse hiç çizik bırakmadı.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Root'un şu anda 1,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,1x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının adil olmaması halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırabilir ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden gelebilir.

Root için en son analizimize göz atın

Root'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Root nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü hakkında iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin Root'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Root'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Root'un F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %117'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %120 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %35'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %3,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Root'un F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Root'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatı uçurumdan aşağı düşerken, Root'un F/K'sı Sigorta sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Root'un analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'ye beklediğimiz artışı sağlamadığını görüyoruz. Sektörün üzerinde bir büyümeyle güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Root için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz tatsız!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.