Palomar Holdings, Inc.

NasdaqGS:PLMR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Palomar Holdings Değerleme

PLMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLMR ( $104.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $171.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PLMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$108.50m
Piyasa DeğeriUS$2.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.3x8.5%US$2.0b
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.3x3.2%US$2.0b
MCY Mercury General
6.8x-12.8%US$3.8b
PLMR Palomar Holdings
25.6x23.8%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLMR Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLMR'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PLMR 25.6xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLMR Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.93
US$112.33
+7.1%
10.3%US$136.00US$100.00n/a6
Dec ’25US$108.30
US$109.67
+1.3%
6.0%US$120.00US$100.00n/a6
Nov ’25US$88.38
US$106.50
+20.5%
7.9%US$117.00US$93.00n/a6
Oct ’25US$93.85
US$105.50
+12.4%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Sep ’25US$99.22
US$105.50
+6.3%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Aug ’25US$89.58
US$95.83
+7.0%
4.1%US$100.00US$90.00n/a6
Jul ’25US$83.20
US$95.00
+14.2%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
Jun ’25US$84.84
US$95.00
+12.0%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
May ’25US$79.04
US$88.67
+12.2%
3.6%US$95.00US$85.00n/a6
Apr ’25US$82.19
US$83.33
+1.4%
9.2%US$89.00US$68.00n/a6
Mar ’25US$75.46
US$80.00
+6.0%
8.3%US$88.00US$68.00n/a6
Feb ’25US$59.02
US$67.50
+14.4%
5.4%US$73.00US$64.00n/a6
Jan ’25US$55.50
US$66.83
+20.4%
5.8%US$72.00US$61.00n/a6
Dec ’24US$58.84
US$66.57
+13.1%
5.5%US$72.00US$61.00US$108.307
Nov ’24US$51.22
US$64.71
+26.3%
5.9%US$69.00US$57.00US$88.387
Oct ’24US$50.75
US$64.71
+27.5%
5.9%US$69.00US$57.00US$93.857
Sep ’24US$52.07
US$65.00
+24.8%
5.1%US$69.00US$59.00US$99.227
Aug ’24US$60.16
US$63.57
+5.7%
6.7%US$69.00US$57.00US$89.587
Jul ’24US$58.04
US$63.43
+9.3%
7.0%US$69.00US$57.00US$83.207
Jun ’24US$52.93
US$63.43
+19.8%
7.0%US$69.00US$57.00US$84.847
May ’24US$50.54
US$62.29
+23.2%
7.1%US$69.00US$57.00US$79.047
Apr ’24US$55.20
US$60.43
+9.5%
9.9%US$69.00US$52.00US$82.197
Mar ’24US$60.70
US$61.43
+1.2%
12.3%US$75.00US$52.00US$75.467
Feb ’24US$51.31
US$60.00
+16.9%
13.0%US$75.00US$52.00US$59.027
Jan ’24US$45.16
US$75.14
+66.4%
17.5%US$93.00US$55.00US$55.507
Dec ’23US$61.47
US$83.83
+36.4%
8.9%US$93.00US$72.00US$58.846

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palomar Holdings, Inc. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
David MotemadenEvercore ISI