PLMR Stoklara Genel Bakış

Özel bir sigorta şirketi olan Palomar Holdings, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konutlara ve işletmelere mülk ve kaza sigortası sağlamaktadır. Daha fazla detay

PLMR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 40.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 21.25% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 50.6% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion Into Earthquake, Casualty, And Crop Segments Will Diversify Specialty Insurer

Key Takeaways Strategic acquisitions and growth in high-yield segments aim to diversify income and enhance revenue, reducing vulnerability to traditional cycles. Scaling through talent and infrastructure investment aims to drive long-term growth and operational efficiency, improving margins.

View narrative

US$115.67

9.7% undervalued

19.50%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Palomar Holdings, Inc. Rakipler

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.0b

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.9b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$2.0b

Mercury General

NYSE:MCY

US$3.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Palomar Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$104.45
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$112.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$54.50
Beta	0.37
1 Aylık Değişim	-3.55%
3 Aylık Değişim	11.29%
1 Yıllık Değişim	88.20%
3 Yıllık Değişim	66.30%
5 Yıllık Değişim	101.84%
Halka arzdan bu yana değişim	450.03%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Palomar Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PLMR) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Sep 13

Here's Why We Think Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR) Might Deserve Your Attention Today

Jul 14

After Leaping 26% Palomar Holdings, Inc. (NASDAQ:PLMR) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 24

Palomar: Positive Guidance Isn't Fully Priced In

Feb 20

Investors Interested In Palomar Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PLMR) Earnings

Jan 05

Do Palomar Holdings' (NASDAQ:PLMR) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 09

With EPS Growth And More, Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR) Makes An Interesting Case

Jul 22

Palomar estimates $12.5M loss from Hurricane Ian for Q3

Oct 20

Here's Why Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 23

Do Palomar Holdings' (NASDAQ:PLMR) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 20

Hissedar Getirileri

	PLMR	US Insurance	US Pazar
7D	1.8%	-0.2%	-1.1%
1Y	88.2%	24.9%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: PLMR geçen yıl % 24.9 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: PLMR geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PLMR's price volatile compared to industry and market?
PLMR volatility
PLMR Average Weekly Movement	5.3%
Insurance Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PLMR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PLMR 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2013	213	Mac Armstrong	plmr.com

Özel bir sigorta şirketi olan Palomar Holdings, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konutlara ve işletmelere mülk ve kaza sigortası sağlamaktadır. Şirket, konut ve ticari deprem, ön cephe, ticari tüm risk, özel ev sahipleri, iç deniz, Hawaii kasırgası ve konut selinin yanı sıra varsayılan reasürans gibi diğer ürünler de dahil olmak üzere kişisel ve ticari özel mülk sigortası ürünleri sunmaktadır. Ürünlerini perakende acenteler, toptan brokerler, program yöneticileri ve taşıyıcı ortaklıkları aracılığıyla pazarlamakta ve dağıtmaktadır.

Palomar Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Palomar Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PLMR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.76b
Kazançlar(TTM)	US$108.50m
Gelir(TTM)	US$503.50m

25.5x

F/K Oranı

5.5x

P/S Oranı

PLMR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PLMR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$503.50m
Gelir Maliyeti	US$345.85m
Brüt Kâr	US$157.65m
Diğer Giderler	US$49.15m
Kazançlar	US$108.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.10
Brüt Marj	31.31%
Net Kâr Marjı	21.55%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

PLMR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palomar Holdings, Inc. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
David Motemaden	Evercore ISI

PLMR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion Into Earthquake, Casualty, And Crop Segments Will Diversify Specialty Insurer

Palomar Holdings, Inc. Rakipler

NasdaqGS:SKWD

US$2.0b

NYSE:HG

US$1.9b

NYSE:FIHL

US$2.0b

NYSE:MCY

US$3.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Founder recently sold US$721k worth of stock

Founder recently sold US$759k worth of stock

Chief Financial Officer exercised options and sold US$595k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Palomar Holdings, Inc. Appoints Benson Latham EVP, Head of Crop

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Founder recently sold US$721k worth of stock

Founder recently sold US$759k worth of stock

Chief Financial Officer exercised options and sold US$595k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Palomar Holdings, Inc. Appoints Benson Latham EVP, Head of Crop

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Palomar Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Founder recently sold US$674k worth of stock

Founder recently sold US$668k worth of stock

Palomar Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PLMR) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Palomar Holdings, Inc. Announces Appointment of David Sapia as Executive Vice President, Head of E&S Casualty

President notifies of intention to sell stock

Founder recently sold US$659k worth of stock

Price target increased by 8.7% to US$104

Palomar Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $105.6 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Palomar Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $105.6 million.

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Palomar Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Founder recently sold US$1.1m worth of stock

Founder notifies of intention to sell stock

Here's Why We Think Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR) Might Deserve Your Attention Today

Founder recently sold US$550k worth of stock

Palomar Holdings, Inc. Announces Executive Changes

Market Participants Recognise Palomar Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PLMR) Earnings

Price target increased by 7.1% to US$95.00

Founder recently sold US$580k worth of stock

Palomar: Above-Expectations Q1 Results Point To A Positive Outlook

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Founder recently sold US$560k worth of stock

Palomar Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Founder notifies of intention to sell stock

Financial Stock On The Move: Palomar Holdings (SA Quant)

Palomar Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Is Now The Time To Put Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR) On Your Watchlist?

Founder recently sold US$578k worth of stock

President recently sold US$821k worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Founder recently sold US$530k worth of stock

Founder notifies of intention to sell stock

Palomar Holdings, Inc. Appoints Thomas Bradley to Board of Directors, Enterprise Risk Management Committee and Audit Committee

After Leaping 26% Palomar Holdings, Inc. (NASDAQ:PLMR) Shares Are Not Flying Under The Radar

Palomar: Positive Guidance Isn't Fully Priced In

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Palomar Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

Palomar Holdings, Inc. Announces Resignation of Michelle Johnson as Chief People & Productivity Officer, Effective February 2, 2024

Founder notifies of intention to sell stock

Investors Interested In Palomar Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PLMR) Earnings

Do Palomar Holdings' (NASDAQ:PLMR) Earnings Warrant Your Attention?

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

President notifies of intention to sell stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Palomar Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Founder recently sold US$4.6m worth of stock

Founder notifies of intention to sell stock