eHealth, Inc. şirketinin (NASDAQ:EHTH) Gelirleri Hisseleri %27 Düşürdü

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, eHealth, Inc.(NASDAQ:EHTH) hisse fiyatı son otuz günde %27 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %51'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranlarının 1x'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde, eHealth'in 0,3x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

eSağlık için en son analizimize bakın

eHealth'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

eHealth, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. F/K oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, eSağlık hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

eHealth'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ancak sonuçta, önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi ve gelir son üç yılda toplamda %22 oranında azaldı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %6,1 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %6,1 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, eHealth'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

eHealth'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

eHealth'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

eHealth'i incelediğimizde, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Belki de yatırımcılar şirketin yakın vadede tahminlerin altında performans gösterebileceğinden endişe ediyordur.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, eSağlık için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.