American Coastal Insurance Corporation (NASDAQ:ACIC) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %29 Roketlendi

American Coastal Insurance Corporation(NASDAQ:ACIC) hisseleri, halihazırdaki güçlü seyrine rağmen son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Bu son hisse fiyatı sıçraması, son on iki ayda %658'lik kayda değer bir kazancı tamamlıyor.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1x iken American Coastal Insurance'ın 1.1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

American Coastal Insurance için son analizimize bakın

American Coastal Insurance Nasıl Performans Gösteriyor?

American Coastal Insurance'ın gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı arttığı için son dönemler şirket için avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da P/S oranının yükselmesini engelliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde American Coastal Insurance hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

American Coastal Insurance'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiği yönünde doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %40 gibi müthiş bir artış kaydetti. Yine de gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %40 düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıklığı yaratmaktadır. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %36 azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %7,0 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, American Coastal Insurance'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

American Coastal Insurance'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

American Coastal Insurance, F/K'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

American Coastal Insurance'ın P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, American Coastal Insurance 'ın yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerekir.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.