Unicharm Corporation

OTCPK:UNCH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.9b

Unicharm Değerleme

UNCH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNCH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNCH.F ( $26.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNCH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNCH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNCH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNCH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNCH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNCH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarJP¥84.61b
Piyasa DeğeriJP¥2.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNCH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNCH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
CHD Church & Dwight
48.6x18.0%US$26.7b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.2x2.2%US$44.7b
UNCH.F Unicharm
27.1x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNCH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNCH.F'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNCH.F 27.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNCH.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNCH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNCH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNCH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNCH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.50
US$37.22
+40.5%
9.0%US$41.59US$31.24n/a10
Nov ’25US$30.63
US$38.86
+26.9%
8.1%US$42.60US$32.77n/a10
Oct ’25US$37.51
US$39.96
+6.5%
10.7%US$44.63US$31.59n/a10
Sep ’25US$33.85
US$40.07
+18.4%
10.6%US$44.85US$31.74n/a10
Aug ’25US$33.60
US$36.69
+9.2%
9.9%US$40.30US$28.96n/a10
Jul ’25US$31.85
US$36.11
+13.4%
9.7%US$39.80US$28.60n/a10
Jun ’25US$31.32
US$36.65
+17.0%
10.0%US$40.69US$29.25n/a9
May ’25US$29.42
US$37.26
+26.6%
11.3%US$42.18US$30.31n/a9
Apr ’25US$32.50
US$37.95
+16.8%
11.5%US$43.29US$31.11n/a8
Mar ’25US$33.51
US$38.23
+14.1%
9.7%US$42.53US$30.57n/a7
Feb ’25US$35.09
US$36.76
+4.7%
11.1%US$43.36US$29.81n/a9
Jan ’25US$36.72
US$38.85
+5.8%
11.7%US$45.00US$30.94n/a9
Dec ’24US$31.67
US$37.96
+19.9%
11.5%US$44.26US$29.96n/a11
Nov ’24US$34.51
US$40.36
+17.0%
14.0%US$45.83US$30.10US$30.6311
Oct ’24US$35.99
US$40.36
+12.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$37.5111
Sep ’24US$40.80
US$40.36
-1.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$33.8511
Aug ’24US$37.24
US$40.70
+9.3%
12.9%US$45.86US$31.53US$33.6011
Jul ’24US$36.76
US$40.70
+10.7%
12.9%US$45.86US$31.53US$31.8511
Jun ’24US$38.17
US$40.84
+7.0%
12.3%US$45.94US$31.58US$31.3212
May ’24US$40.79
US$41.94
+2.8%
13.4%US$50.45US$32.64US$29.4212
Apr ’24US$41.91
US$41.70
-0.5%
13.6%US$50.68US$32.79US$32.5011
Mar ’24US$36.34
US$40.54
+11.6%
14.8%US$50.50US$31.94US$33.5111
Feb ’24US$38.00
US$41.21
+8.4%
14.4%US$49.18US$31.51US$35.0911
Jan ’24US$38.90
US$38.31
-1.5%
14.6%US$46.49US$29.78US$36.7212
Dec ’23US$38.27
US$38.48
+0.5%
14.9%US$47.30US$30.30US$31.6713
Nov ’23US$29.91
US$35.59
+19.0%
13.3%US$45.40US$28.21US$34.5114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-0.6%

1Y

-30.4%