Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

OTCPK:KCDM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V Değerleme

KCDM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCDM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KCDM.F ( $1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KCDM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KCDM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KCDM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KCDM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KCDM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KCDM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarMex$7.97b
Piyasa DeğeriMex$86.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KCDM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KCDM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
WDFC WD-40
54.4x8.9%US$3.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.7b
SPB Spectrum Brands Holdings
25.5x14.1%US$2.5b
CENT Central Garden & Pet
17.2x12.3%US$2.2b
KCDM.F Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
10.8x3.3%US$86.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KCDM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KCDM.F'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCDM.F 10.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KCDM.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KCDM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KCDM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KCDM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KCDM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.99
0%
9.1%US$2.28US$1.73n/a12
Nov ’25n/a
US$2.01
0%
8.9%US$2.28US$1.74n/a12
Oct ’25US$1.60
US$2.23
+39.5%
9.8%US$2.68US$1.96n/a12
Sep ’25US$1.67
US$2.22
+33.4%
9.6%US$2.65US$1.99n/a11
Aug ’25n/a
US$2.38
0%
9.9%US$2.83US$2.07n/a11
Jul ’25US$1.77
US$2.66
+50.0%
8.3%US$3.02US$2.30n/a11
Jun ’25US$2.14
US$2.66
+24.1%
8.3%US$3.02US$2.30n/a11
May ’25US$2.06
US$2.59
+25.6%
7.8%US$2.92US$2.22n/a11
Apr ’25US$2.33
US$2.60
+11.7%
7.5%US$2.95US$2.24n/a12
Mar ’25US$2.23
US$2.60
+16.4%
7.0%US$2.92US$2.22n/a12
Feb ’25n/a
US$2.59
0%
7.0%US$2.92US$2.22n/a12
Jan ’25n/a
US$2.50
0%
13.9%US$2.88US$1.50n/a12
Dec ’24n/a
US$2.42
0%
14.0%US$2.77US$1.44n/a11
Nov ’24US$1.85
US$2.42
+31.2%
14.0%US$2.77US$1.44n/a11
Oct ’24US$2.14
US$2.53
+18.1%
14.3%US$2.85US$1.48US$1.6011
Sep ’24n/a
US$2.65
0%
13.7%US$2.98US$1.55US$1.6712
Aug ’24n/a
US$2.64
0%
13.7%US$2.97US$1.54n/a12
Jul ’24US$2.25
US$2.35
+4.3%
13.4%US$2.82US$1.47US$1.7712
Jun ’24n/a
US$2.35
0%
13.4%US$2.82US$1.47US$2.1412
May ’24n/a
US$2.20
0%
16.6%US$2.77US$1.44US$2.0611
Apr ’24n/a
US$2.06
0%
17.4%US$2.77US$1.33US$2.3311
Mar ’24US$2.05
US$1.94
-5.3%
13.6%US$2.29US$1.31US$2.2311
Feb ’24n/a
US$1.88
0%
13.7%US$2.22US$1.27n/a11
Jan ’24US$1.60
US$1.75
+9.4%
13.6%US$2.12US$1.21n/a11
Dec ’23US$1.60
US$1.77
+10.5%
14.1%US$2.18US$1.25n/a11
Nov ’23US$1.40
US$1.64
+17.3%
11.7%US$1.98US$1.20US$1.8511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%