Humble Group AB (publ)

OTCPK:HMBA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$417.5m

Humble Group Değerleme

HMBA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMBA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMBA.F ( $0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMBA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMBA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMBA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMBA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMBA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMBA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
KazançlarSEK 71.00m
Piyasa DeğeriSEK 4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMBA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMBA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
FTLF FitLife Brands
16.6xn/aUS$139.1m
NATR Nature's Sunshine Products
17.3x6.4%US$295.6m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
HMBA.F Humble Group
64.2x65.1%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMBA.F Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMBA.F'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HMBA.F 64.2xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMBA.F Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMBA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMBA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HMBA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMBA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.98
US$1.25
+26.8%
9.5%US$1.37US$1.13n/a2
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
19.0%US$1.41US$0.96n/a2
Oct ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Aug ’25n/a
US$1.13
0%
15.7%US$1.31US$0.95n/a2
Jul ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.34US$0.97n/a2
Jun ’25n/a
US$1.12
0%
15.7%US$1.29US$0.94n/a2
May ’25n/a
US$1.11
0%
15.7%US$1.28US$0.93n/a2
Apr ’25n/a
US$1.18
0%
15.7%US$1.36US$0.99n/a2
Mar ’25n/a
US$1.17
0%
15.7%US$1.35US$0.98n/a2
Feb ’25n/a
US$1.20
0%
20.0%US$1.43US$0.96n/a2
Jul ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
Jun ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
May ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Apr ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Mar ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Feb ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Jan ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Dec ’23n/a
US$2.31
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Nov ’23n/a
US$2.48
0%
26.7%US$3.06US$1.55n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%