Herbalife Ltd. Kazançları Analist Tahminlerini Iskaladı: İşte Analistlerin Şimdi Tahminleri

Herbalife Ltd. hissedarları(NYSE:HLF) hisseleri, son yıllık sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde %33'lük bir düşüşle 8,07 ABD Dolarına gerilediği için korkunç bir hafta geçirdi. Gelirler 5,1 milyar ABD$ ile tahminlere paralel gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç 1,42 ABD$ ile analistlerin beklentilerinin %16 altında kaldı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu nedenle, gelecek yıl için tahminlerin ne öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Herbalife için en son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Herbalife'ın beş analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 5,09 milyar ABD Doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın ise %43 artışla 2,05 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 5,14 milyar ABD$ gelir ve 3,07 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki büyük kesintiye dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Analistlerin daha düşük tahmini kazançları açıkça hisse senedi fiyatının performansıyla ilişkilendirmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin %21 düşüşle 13,60 ABD Dolarına gerilediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser Herbalife analisti hisse başına 19,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 10,00 ABD doları değer biçiyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel işletme için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Herbalife'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %0,5'lik büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %1,3'lük tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %7,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Herbalife'ın da diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Herbalife'ın önünde iş rüzgârları olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz, Herbalife'ın gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Analistlerin son sonuçlarla güven tazelemediği ve Herbalife'ın gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bunu göz önünde bulundurarak, Herbalife hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Herbalife analistinden 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Herbalife için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si göz ardı edilemez!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.