Analist Tahminleri: İlk Çeyrek Raporunun Ardından Brokerlar Coty Inc. (NYSE:COTY) Hakkında Ne Düşünüyor?

Bildiğiniz gibi, Coty Inc. (NYSE:COTY ) geçtiğimiz günlerde çeyrek rakamlarını açıkladı. Gelirler, tahminlerin %3,9 üzerinde gerçekleşerek beklentileri aştı ve şirket hisse başına yasal kazanç (EPS) düzeyinde dengeyi sağladı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Coty hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Coty için son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, Coty'nin 15 analisti 2024 yılında 6,10 milyar ABD$ gelir tahmininde bulunuyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %5,0'lık bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %53 düşüşle 0,20 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 6,04 milyar ABD$ gelir ve 0,28 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki büyük kesintiye dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Konsensüs fiyat hedefi 12,75 ABD dolarında sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Coty'ye ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişteki analist hisse başına 17,00 ABD$, en düşüşteki analist ise 10,00 ABD$ değer biçmektedir. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösteriyor olabilir.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Bu tahminlerde öne çıkan bir husus, Coty'nin gelecekte geçmişte olduğundan daha hızlı büyüyeceğinin tahmin edilmesidir. 2024 sonuna kadar gelirlerin yıllık %6,8 büyüme göstermesi beklenmektedir. Eğer gerçekleşirse, bu son beş yıldaki yıllık %8,6'lık düşüşten çok daha iyi bir sonuç olacaktır. Bunu, (toplamda) sektör gelirlerinin yıllık %6,0 büyümesinin beklendiğini öne süren daha geniş sektör için analist tahminleriyle karşılaştırın. Dolayısıyla, Coty'nin gelirlerinin iyileşmesi beklenirken, sektörün geneliyle yaklaşık aynı oranda büyümesi bekleniyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta belirgin bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala genel sektöre paralel olarak büyümesi bekleniyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. Simply Wall St'de, Coty için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz .

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Coty için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.