The Beauty Health Company

NasdaqCM:SKIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$184.9m

Beauty Health Değerleme

SKIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SKIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$347.62m
Piyasa DeğeriUS$184.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DSY Big Tree Cloud Holdings
26.2xn/aUS$191.8m
LFVN LifeVantage
1.1x4.8%US$224.7m
FTLF FitLife Brands
2.3x9.2%US$147.5m
NATR Nature's Sunshine Products
0.6x2.8%US$278.6m
SKIN Beauty Health
0.5x5.1%US$184.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SKIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKIN'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.1x1.7%US$640.03m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-1.0%US$331.08m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$180.76m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
SKIN 0.5xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKIN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.49
US$1.72
+15.2%
21.0%US$2.00US$1.00n/a6
Dec ’25US$1.48
US$1.72
+16.0%
21.0%US$2.00US$1.00n/a6
Nov ’25US$1.66
US$1.96
+17.9%
66.2%US$5.00US$1.00n/a7
Oct ’25US$1.41
US$2.15
+52.5%
61.2%US$5.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$1.79
US$2.15
+20.1%
61.2%US$5.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.70
US$3.00
+76.5%
43.3%US$5.00US$1.50n/a8
Jul ’25US$1.84
US$3.63
+97.0%
28.2%US$5.00US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.21
US$3.63
+64.0%
28.2%US$5.00US$2.00n/a8
May ’25US$3.17
US$4.49
+41.6%
48.3%US$10.50US$2.00n/a10
Apr ’25US$4.28
US$4.49
+4.9%
48.3%US$10.50US$2.00n/a10
Mar ’25US$3.73
US$3.64
-2.4%
67.6%US$10.50US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.10
US$3.59
+15.8%
69.0%US$10.50US$2.00n/a10
Jan ’25US$3.11
US$3.49
+12.2%
72.7%US$10.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.85
US$3.49
+22.5%
72.7%US$10.50US$1.50US$1.4810
Nov ’24US$3.96
US$12.00
+203.0%
35.3%US$23.00US$8.00US$1.6611
Oct ’24US$6.02
US$12.15
+101.8%
36.3%US$23.00US$8.00US$1.4110
Sep ’24US$6.13
US$11.94
+94.9%
38.6%US$23.00US$8.00US$1.799
Aug ’24US$7.91
US$17.00
+114.9%
43.3%US$35.00US$10.00US$1.709
Jul ’24US$8.37
US$17.00
+103.1%
43.3%US$35.00US$10.00US$1.849
Jun ’24US$8.34
US$18.00
+115.8%
38.2%US$35.00US$11.00US$2.219
May ’24US$11.18
US$18.39
+64.5%
36.2%US$35.00US$10.50US$3.179
Apr ’24US$12.63
US$18.39
+45.6%
36.2%US$35.00US$10.50US$4.289
Mar ’24US$12.30
US$18.11
+47.2%
38.1%US$35.00US$9.00US$3.739
Feb ’24US$12.16
US$17.89
+47.1%
35.8%US$32.00US$9.00US$3.109
Jan ’24US$9.10
US$18.00
+97.8%
33.8%US$32.00US$9.00US$3.1110
Dec ’23US$10.87
US$19.33
+77.9%
28.4%US$32.00US$11.00US$2.859

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Beauty Health Company 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce JacksonBenchmark Company
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Kyle RoseCanaccord Genuity