The Honest Company, Inc. şirketinin (NASDAQ:HNST) %25'lik Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST ) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %25 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %49 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Honest Company 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Honest Company için son analizimizi görüntüleyin

Honest Company'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Honest Company'nin gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son dönemler şirket için avantajlı olmuştur. Yatırımcılar bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşündüğü için P/S oranının düşük olması bir olasılıktır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Honest Company hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Honest Company'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %7,6 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %12 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, son yıllardaki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,5 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %5,7 büyüme göstereceği öngörüldüğünde, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Honest Company'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Honest Company'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatlarındaki son artış Honest Company'nin F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Honest Company'nin F/K rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalıyor gibi görünüyor. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Honest Company için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa , güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.