26'lık Sıçramanın Ardından The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) Hisseleri Radarın Altında Uçmuyor

The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) hisseleri zaten güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %2,4 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Honest Company'nin 0,8x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira ABD'deki Kişisel Ürünler sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,1x'e yakındır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Honest Company için son analizimize bakın

Honest Company Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Honest Company, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Honest Company hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Honest Company'nin F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %7,6 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Gelir, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %12 artmıştır. Dolayısıyla, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %4,5 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %5,6'lık büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Honest Company'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil çizerken rahat bir şekilde beklemeye devam ediyor.

Son Söz

Honest Company, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Analistlerin Kişisel Ürünler sektörüne benzer bir gelir görünümü öngördüğü bilgisi göz önüne alındığında, A Honest Company'nin P/S'si bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey sabit kalırsa, hisse fiyatında ciddi bir hareket olasılığı oldukça uzak.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Honest Company 'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır .

Bu riskler Honest Company hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.