Raffles Medical Group Ltd

OTCPK:RAFL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Raffles Medical Group Değerleme

RAFL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAFL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAFL.F ( $0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAFL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RAFL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAFL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAFL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAFL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAFL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarS$60.94m
Piyasa DeğeriS$1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAFL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAFL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
PACS PACS Group
27.3x47.6%US$2.6b
RAFL.F Raffles Medical Group
26.2x12.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAFL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (43.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAFL.F'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAFL.F 26.2xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAFL.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAFL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAFL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAFL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin