Pro Medicus Limited

OTCPK:PMCU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.5b

Pro Medicus Değerleme

PMCU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMCU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMCU.F ( $145 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMCU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMCU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMCU.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PMCU.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PMCU.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMCU.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı126.7x
KitapAU$187.73m
Piyasa DeğeriAU$23.79b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PMCU.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PMCU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
DOCS Doximity
10.4x9.4%US$9.1b
VEEV Veeva Systems
7.1x14.0%US$36.8b
WAY Waystar Holding
1.7x116.7%US$5.3b
TDOC Teladoc Health
1.3x81.5%US$2.1b
PMCU.F Pro Medicus
126.7x19.1%US$23.8b

Price-To-Book vs Akranlar: PMCU.F Price-To-Book Oranı ( 126.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PMCU.F'nin PB Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPHL UpHealth
0.00007xn/aUS$5.68k
PEAR.Q Pear Therapeutics
0.000005xn/aUS$142.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
PMCU.F 126.7xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies6PB012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PMCU.F Price-To-Book Oranı ( 126.7 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PMCU.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PMCU.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran126.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMCU.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMCU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$145.00
US$99.37
-31.5%
32.4%US$165.93US$24.08n/a14
Nov ’25US$130.11
US$93.65
-28.0%
27.5%US$131.12US$24.26n/a14
Oct ’25US$123.50
US$94.08
-23.8%
24.7%US$133.09US$25.52n/a14
Sep ’25US$100.60
US$84.79
-15.7%
27.0%US$105.78US$24.46n/a15
Aug ’25US$89.23
US$69.84
-21.7%
28.4%US$99.84US$22.56n/a15
Jul ’25US$92.94
US$69.47
-25.3%
28.4%US$101.65US$22.97n/a15
Jun ’25US$80.26
US$68.02
-15.3%
28.7%US$101.28US$22.89n/a15
May ’25US$72.52
US$61.23
-15.6%
29.7%US$97.82US$22.10n/a15
Apr ’25US$68.85
US$57.91
-15.9%
24.7%US$78.39US$22.54n/a14
Mar ’25US$67.50
US$57.91
-14.2%
24.7%US$78.39US$22.54n/a14
Feb ’25US$64.88
US$51.12
-21.2%
19.6%US$66.11US$22.81n/a12
Jan ’25US$64.75
US$52.39
-19.1%
19.0%US$67.04US$23.13n/a13
Dec ’24US$57.00
US$46.90
-17.7%
22.5%US$57.41US$22.01n/a13
Nov ’24n/a
US$45.43
0%
22.0%US$56.04US$21.77US$130.1113
Oct ’24US$51.44
US$45.50
-11.6%
22.3%US$56.42US$21.28US$123.5013
Sep ’24US$47.24
US$43.09
-8.8%
21.2%US$51.23US$19.85US$100.6013
Aug ’24US$46.00
US$40.78
-11.3%
20.8%US$52.46US$19.84US$89.2313
Jul ’24US$42.97
US$39.21
-8.8%
20.2%US$52.51US$19.86US$92.9413
Jun ’24US$40.15
US$38.59
-3.9%
19.3%US$47.20US$19.95US$80.2612
May ’24US$42.10
US$39.78
-5.5%
17.8%US$47.55US$19.09US$72.5211
Apr ’24US$44.02
US$39.78
-9.6%
17.8%US$47.55US$19.09US$68.8511
Mar ’24US$41.30
US$38.98
-5.6%
21.2%US$48.85US$19.61US$67.5012
Feb ’24US$46.23
US$38.13
-17.5%
20.4%US$50.12US$21.18US$64.8812
Jan ’24US$36.00
US$36.90
+2.5%
20.3%US$48.73US$20.59US$64.7512
Dec ’23US$40.00
US$34.94
-12.7%
19.6%US$45.38US$19.81US$57.0011
Nov ’23US$35.44
US$35.49
+0.2%
20.5%US$46.26US$18.85n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

7D

1.7%

1Y

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%