PHC Holdings Corporation

OTCPK:PHCC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$858.3m

PHC Holdings Değerleme

PHCC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHCC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHCC.F ( $6.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHCC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHCC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHCC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHCC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHCC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHCC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥360.94b
Piyasa DeğeriJP¥131.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHCC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHCC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
FNA Paragon 28
3.4x14.0%US$825.5m
CBLL CeriBell
16.5x23.8%US$1.0b
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$727.6m
BFLY Butterfly Network
8.8x17.2%US$698.8m
PHCC.F PHC Holdings
0.4x1.4%US$131.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHCC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHCC.F'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

51 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x8.2%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x1.4%US$858.23m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
PHCC.F 0.4xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
51 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x17.1%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x41.5%US$858.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHCC.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHCC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHCC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHCC.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHCC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.28
US$6.77
+7.9%
9.7%US$7.72US$5.59n/a6
Nov ’25US$6.80
US$7.43
+9.3%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Oct ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Aug ’25n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.64US$5.79n/a6
Jul ’25US$7.27
US$6.88
-5.4%
10.4%US$7.59US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
10.9%US$7.65US$5.48n/a7
May ’25n/a
US$7.78
0%
10.0%US$9.08US$6.48n/a7
Apr ’25US$8.10
US$8.20
+1.2%
14.8%US$10.55US$6.59n/a7
Mar ’25n/a
US$9.43
0%
20.2%US$13.34US$7.34n/a7
Feb ’25n/a
US$10.90
0%
16.9%US$13.80US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$11.16
0%
16.6%US$14.19US$8.51n/a7
Dec ’24n/a
US$11.00
0%
13.0%US$13.38US$8.70n/a7
Nov ’24n/a
US$11.10
0%
12.6%US$13.35US$8.68US$6.807
Oct ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Aug ’24n/a
US$12.18
0%
12.7%US$14.49US$9.89n/a7
Jul ’24n/a
US$12.68
0%
17.2%US$17.22US$10.05US$7.277
Jun ’24US$11.25
US$12.68
+12.7%
17.2%US$17.22US$10.05n/a7
May ’24n/a
US$13.25
0%
15.7%US$17.45US$10.91n/a7
Apr ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00US$8.107
Mar ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00n/a7
Feb ’24n/a
US$16.29
0%
20.4%US$22.95US$12.24n/a7
Jan ’24n/a
US$16.00
0%
20.1%US$22.18US$11.83n/a7
Dec ’23n/a
US$15.62
0%
19.6%US$21.57US$11.87n/a7
Nov ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$401.96

7D

2.0%

1Y

-15.5%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%