Medley Değerleme
MDLY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDLY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDLY.F ( $22.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDLY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDLY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MDLY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MDLY.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.7x |
| Kazançlar | JP¥2.69b |
| Piyasa Değeri | JP¥120.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.1x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MDLY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 54.4x | ||
SLP Simulations Plus | 57x | 29.3% | US$577.3m |
HSTM HealthStream | 48.3x | 5.8% | US$954.7m |
DOCS Doximity | 56x | 8.8% | US$9.2b |
VEEV Veeva Systems | 56.2x | 13.9% | US$34.6b |
MDLY.F Medley | 44.7x | 30.4% | US$120.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MDLY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.7x) kıyasla oran (55.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDLY.F'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MDLY.F Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, North American Healthcare Services sektör ortalamasına ( 56.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MDLY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDLY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%