Fresenius Medical Care AG

OTCPK:FMCQ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

Fresenius Medical Care Değerleme

FMCQ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMCQ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FMCQ.F ( $45.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $138.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMCQ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMCQ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMCQ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMCQ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMCQ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMCQ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
Kazançlar€658.94m
Piyasa Değeri€13.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMCQ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMCQ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
DVA DaVita
14.5x4.3%US$12.1b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CHE Chemed
25.7x8.8%US$7.8b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FMCQ.F Fresenius Medical Care
20.1x19.3%US$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMCQ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMCQ.F'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.61b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.43m
IDXG Interpace Biosciences
2.2xn/aUS$12.11m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
FMCQ.F 20.1xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies11PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMCQ.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMCQ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMCQ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FMCQ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMCQ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.38
US$43.39
-4.4%
17.4%US$62.93US$30.41n/a18
Dec ’25US$43.60
US$41.85
-4.0%
18.5%US$62.89US$30.40n/a18
Nov ’25n/a
US$42.44
0%
18.5%US$64.72US$31.28n/a18
Oct ’25n/a
US$43.00
0%
20.1%US$66.41US$28.78n/a18
Sep ’25US$38.83
US$43.00
+10.8%
20.1%US$66.51US$28.82n/a18
Aug ’25n/a
US$42.27
0%
19.6%US$64.97US$28.15n/a18
Jul ’25US$38.10
US$43.57
+14.4%
18.2%US$63.76US$28.34n/a19
Jun ’25n/a
US$43.36
0%
18.3%US$63.54US$28.24n/a19
May ’25US$41.90
US$42.01
+0.3%
18.5%US$62.75US$27.89n/a19
Apr ’25US$36.46
US$42.02
+15.2%
19.2%US$63.11US$28.05n/a19
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
25.8%US$78.90US$28.10n/a20
Feb ’25n/a
US$44.22
0%
25.8%US$77.17US$26.09n/a20
Jan ’25US$41.47
US$45.62
+10.0%
26.1%US$77.40US$26.16n/a19
Dec ’24n/a
US$45.60
0%
26.0%US$77.27US$26.12US$43.6019
Nov ’24n/a
US$46.07
0%
21.6%US$63.98US$25.59n/a18
Oct ’24n/a
US$47.73
0%
22.3%US$71.59US$25.64n/a18
Sep ’24n/a
US$48.49
0%
22.3%US$73.00US$26.15US$38.8319
Aug ’24US$49.82
US$45.00
-9.7%
27.3%US$73.67US$23.09n/a18
Jul ’24n/a
US$41.65
0%
27.9%US$73.11US$22.92US$38.1017
Jun ’24n/a
US$40.10
0%
31.2%US$72.63US$18.86n/a17
May ’24US$46.46
US$39.56
-14.9%
32.2%US$73.83US$19.17US$41.9016
Apr ’24n/a
US$36.60
0%
33.2%US$71.95US$18.69US$36.4616
Mar ’24n/a
US$35.32
0%
34.9%US$70.88US$18.41n/a15
Feb ’24n/a
US$35.64
0%
36.0%US$72.83US$18.59n/a15
Jan ’24US$31.86
US$35.94
+12.8%
33.3%US$70.58US$18.01US$41.4715
Dec ’23US$31.15
US$35.38
+13.6%
34.3%US$69.18US$17.66n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresenius Medical Care AG 59 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research