Paragon 28 Değerleme

FNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

FNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FNA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FNA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$245.00m
Piyasa DeğeriUS$866.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$721.1m
IRMD IRADIMED
9.5x13.9%US$660.0m
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.1b
CBLL CeriBell
15.1x23.8%US$897.8m
FNA Paragon 28
3.6x14.0%US$866.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: FNA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (7.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FNA'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
FNA 3.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FNA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FNA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FNA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.43
US$14.33
+37.4%
19.2%US$20.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$5.62
US$14.40
+156.2%
24.3%US$20.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$6.35
US$14.40
+126.8%
24.3%US$20.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$8.32
US$14.50
+74.3%
22.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$7.91
US$16.00
+102.3%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$6.58
US$16.00
+143.2%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$16.00
+108.1%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
May ’25US$9.86
US$18.00
+82.6%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$12.05
US$18.00
+49.4%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Mar ’25US$11.76
US$18.00
+53.1%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$13.49
US$18.17
+34.7%
14.7%US$23.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$12.43
US$17.33
+39.4%
21.0%US$23.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$11.70
US$16.83
+43.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$9.06
US$25.00
+175.9%
27.0%US$32.00US$12.00US$5.627
Oct ’24US$12.55
US$27.29
+117.4%
13.2%US$32.00US$23.00US$6.357
Sep ’24US$14.81
US$27.29
+84.2%
13.2%US$32.00US$23.00US$8.327
Aug ’24US$17.22
US$27.29
+58.5%
13.2%US$32.00US$23.00US$7.917
Jul ’24US$17.74
US$27.29
+53.8%
13.2%US$32.00US$23.00US$6.587
Jun ’24US$18.19
US$27.29
+50.0%
13.2%US$32.00US$23.00US$7.697
May ’24US$18.81
US$27.29
+45.1%
13.2%US$32.00US$23.00US$9.867
Apr ’24US$17.07
US$28.00
+64.0%
12.2%US$32.00US$24.00US$12.056
Mar ’24US$17.76
US$28.00
+57.7%
12.2%US$32.00US$24.00US$11.766
Feb ’24US$16.83
US$28.00
+66.4%
12.2%US$32.00US$24.00US$13.496
Jan ’24US$19.11
US$28.00
+46.5%
12.2%US$32.00US$24.00US$12.436
Dec ’23US$19.50
US$27.20
+39.5%
11.7%US$32.00US$24.00US$11.705
Nov ’23US$17.41
US$26.80
+53.9%
9.8%US$30.00US$24.00US$9.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin