Brookdale Senior Living Değerleme

BKDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKDT ( $74.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKDT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKDT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BKDT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BKDT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKDT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$2.95b
Piyasa Değeri	US$1.09b

BKDT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BKDT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BKDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
USPH U.S. Physical Therapy	2.3x	8.9%	US$1.5b
NHC National HealthCare	1.6x	n/a	US$2.0b
ARDT Ardent Health Partners	0.4x	6.8%	US$2.3b
CYH Community Health Systems	0.04x	2.0%	US$483.2m
BKDT Brookdale Senior Living	0.4x	5.6%	US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BKDT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BKDT'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$79.11b
CVS CVS Health	0.2x	4.6%	US$73.00b
COR Cencora	0.2x	6.4%	US$48.03b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$30.48b

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BKDT Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BKDT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BKDT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKDT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

0.5%

-15.9%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

5.1%

-18.8%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

2.5%

101.6%