Vivani Medical, Inc.

NasdaqCM:VANI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.3m

Vivani Medical Değerleme

VANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VANI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VANI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

VANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VANI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VANI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, VANI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
VANI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.9x
KitapUS$18.33m
Piyasa DeğeriUS$71.28m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

VANI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla VANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
LNSR LENSAR
3.7x83.1%US$86.8m
ECOR electroCore
6.8x70.2%US$65.0m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.2xn/aUS$86.5m
MODD Modular Medical
9.7x28.0%US$68.4m
VANI Vivani Medical
3.9x-10.3%US$71.3m

Price-To-Book vs Akranlar: VANI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (5.6x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

VANI'nin PB Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADGM Adagio Medical Holdings
0.4xn/aUS$35.47m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$17.51m
LFWD Lifeward
0.5x65.0%US$16.21m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
VANI 3.9xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies29PB0246810+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: VANI Price-To-Book Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

VANI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

VANI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VANI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin