SLP Stoklara Genel Bakış

SLP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 32.09% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (11%) geçen yılın (17.2%) altında

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Of Modeling And Simulation Capabilities Will Drive Client Engagement In 2025

Key Takeaways Strong client interest and engagement for fiscal year 2025 could lead to expanded capabilities and significant revenue growth. Integration and cross-selling from recent acquisitions expected to enhance revenue and EBITDA margins, particularly in clinical operations and medical affairs.

View narrative

US$49.40

28.0% undervalued

17.29%

Revenue growth p.a.

9 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Simulations Plus, Inc. Rakipler

HealthStream

NasdaqGS:HSTM

US$1.0b

Doximity

NYSE:DOCS

US$10.9b

OneMedNet

NasdaqCM:ONMD

US$27.7m

Veeva Systems

NYSE:VEEV

US$38.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Simulations Plus
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$35.58
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$51.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$24.00
Beta	0.82
1 Aylık Değişim	17.08%
3 Aylık Değişim	16.31%
1 Yıllık Değişim	-12.67%
3 Yıllık Değişim	-12.86%
5 Yıllık Değişim	-3.47%
Halka arzdan bu yana değişim	2,487.64%

Son Haberler & Güncellemeler

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08

Recent updates

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Nov 06

Estimating The Intrinsic Value Of Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP)

Sep 06

Here's What's Concerning About Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Returns On Capital

Jun 28

Some Investors May Be Worried About Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Returns On Capital

Feb 10

With EPS Growth And More, Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Makes An Interesting Case

Nov 23

Hissedar Getirileri

	SLP	US Healthcare Services	US Pazar
7D	3.8%	-0.2%	0.2%
1Y	-12.7%	4.1%	22.0%

Getiri vs. Endüstri: SLP geçen yıl % 4.1 oranında getiri sağlayan US Healthcare Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SLP geçen yıl % 22 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement	6.5%
Healthcare Services Industry Average Movement	11.5%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SLP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SLP 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	245	Shawn O'Connor	www.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. dünya çapında yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı teknolojiyi kullanarak modelleme ve simülasyon ve moleküler özelliklerin tahmini için ilaç keşfi ve geliştirme yazılımı geliştirmektedir. Şirket, Yazılım ve Hizmetler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Ayrıca, insanlara ve hayvanlara uygulanan bileşiklerin emilimini ve ilaç etkileşimini simüle eden GastroPlus; ve DDDPlus ve MembranePlus simülasyon ürünlerini de sunmaktadır.

Simulations Plus, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Simulations Plus'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SLP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$727.15m
Kazançlar(TTM)	US$8.22m
Gelir(TTM)	US$74.44m

87.0x

F/K Oranı

9.6x

P/S Oranı

SLP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SLP gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$74.44m
Gelir Maliyeti	US$30.92m
Brüt Kâr	US$43.52m
Diğer Giderler	US$35.31m
Kazançlar	US$8.22m

Son Raporlanan Kazançlar

Nov 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.41
Brüt Marj	58.47%
Net Kâr Marjı	11.04%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

SLP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 14:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/11/30
Yıllık Kazançlar	2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Simulations Plus, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Larsen	BTIG
Dane Leone	CGS International
Matthew Hewitt	Craig-Hallum Capital Group LLC

SLP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion Of Modeling And Simulation Capabilities Will Drive Client Engagement In 2025

Simulations Plus, Inc. Rakipler

NasdaqGS:HSTM

US$1.0b

NYSE:DOCS

US$10.9b

NasdaqCM:ONMD

US$27.7m

NYSE:VEEV

US$38.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 38%

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2025

Insufficient new directors

Recent updates

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 38%

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2025

Insufficient new directors

Simulations Plus, Inc., Annual General Meeting, Feb 13, 2025

Simulations Plus, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Jan 07, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Simulations Plus, Inc. and University of Connecticut Receive New FDA Grant to Expand Mechanistic Modeling Approaches for Long-Acting Injectables

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 7.5% to US$52.75

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2025

Simulations Plus, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Oct 23, 2024

Simulations Plus and the University of Southern California Secure NIH Grant to Develop New AI Drug Discovery Offerings

Simulations Plus, Inc. Announces Executive Changes, Effective August 30, 2024

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Now 21% undervalued after recent price drop

Simulations Plus, Inc. Releases the latest version of its quantitative systems toxicology (QST) platform, DILIsym version X

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter dividend of US$0.06 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Simulations Plus, Inc. Updates Earnings Guidance for the Fiscal 2024

Now 12% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Simulations Plus, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Jul 02, 2024

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

Price target increased by 12% to US$60.33

Simulations Plus, Inc. (NasdaqGS:SLP) acquired Pro-ficiency, LLC from NovaQuest Capital Management, L.L.C., QHP Capital, L.P. and Pro-ficiency’s minority shareholders for approximately $100 million.

Simulations Plus Releases GastroPlus® X, The Next Generation PBPK/PBBM Modeling & Simulation Software

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

lead Independent Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Second quarter dividend of US$0.06 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 43% overvalued after recent price rise

Simulations Plus, Inc. Declares a Cash Dividend, Payable on May 6, 2024

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Simulations Plus, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Apr 03, 2024

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Now 22% overvalued after recent price rise

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Simulations Plus, Inc. Releases GastroPlus Version 9.9

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 0.6% yield

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

President of PBPK notifies of intention to sell stock

Simulations Plus, Inc., Annual General Meeting, Feb 08, 2024

Simulations Plus, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Jan 03, 2024

Simulations Plus, Inc. Reiterates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Price target decreased by 9.1% to US$53.33

Simulations Plus, Inc. Declares Cash Dividend , Payable on November 6, 2023

Simulations Plus, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Oct 25, 2023