Loading...
SLP logo

Simulations Plus, Inc.NasdaqGS:SLP Stok Raporu

Piyasa Değeri US$386.4m
Hisse Fiyatı
US$18.76
Kullanılamıyor
1Y-34.5%
7D0.05%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Simulations Plus, Inc.

NasdaqGS:SLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$386.4m

Simulations Plus (SLP) Hisse Özeti

Simulations Plus, Inc. dünya çapında yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı teknolojiyi kullanarak modelleme ve simülasyon ve moleküler özelliklerin tahmini için ilaç keşfi ve geliştirme yazılımı geliştirmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 14.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 131.5% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden SLP için herhangi bir risk tespit edilmedi.

SLP Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLP logo
Simulations Plus

SLP: Upcoming Earnings Guidance And Index Changes Will Drive Renewed Optimism

Key Takeaways The company anticipates notable earnings growth driven by increased revenue from QSP models and cross-selling post-acquisition units. A disciplined growth strategy aiming for higher EBITDA margins supports potential profitability amidst challenging macroeconomic conditions.
View narrative
US$22.33
FV
16.0% değerinin altında içsel indirim
6.95%
Revenue growth p.a.
76
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

Biopharma Budget And Pricing Will Curb Margins But Yield Promise

Key Takeaways Near-term revenue and profit growth are challenged by biopharma client budget constraints, delays, and industry consolidation despite strong long-term digitalization trends. Rising competition from open-source AI and global cost pressures threaten pricing power and margin expansion, even as new product features drive competitiveness.
View narrative
US$20
FV
6.2% değerinin altında içsel indirim
10.04%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

AI Integration And Cloud Platforms Will Unlock In Silico Opportunities

Key Takeaways Advanced AI integration and a unified operating model are set to boost innovation, accelerate software adoption, and drive sustained operational efficiencies. Expansion into new clinical trial and R&D verticals positions the company to capture larger, recurring revenue streams and long-term margin expansion globally.
View narrative
US$31
FV
39.5% değerinin altında içsel indirim
10.04%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Simulations Plus, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Simulations Plus
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$18.76
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$37.67
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$12.39
Beta1.17
1 Aylık Değişim8.50%
3 Aylık Değişim25.99%
1 Yıllık Değişim-34.54%
3 Yıllık Değişim-48.70%
5 Yıllık Değişim-73.92%
Halka arzdan bu yana değişim1,264.36%

Son Haberler & Güncellemeler

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Recent updates

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 28
Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jul 31
Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

May 07
Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

Simulations Plus: Benefiting From FDA Modernization And AI

Apr 16

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Feb 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 07
We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative
User avatar

Biosimulation Innovations And Tactical Acquisitions To Boost Drug Development Growth

Integration and expansion into new markets drive revenue growth and improved profitability through increased efficiencies and enhanced offerings.

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Aug 22

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Jul 10

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

May 14

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Mar 29
Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Feb 09
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12
We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Hissedar Getirileri

SLPUS Healthcare ServicesUS Pazar
7D0.05%0.5%1.2%
1Y-34.5%-9.9%15.8%

Getiri vs. Endüstri: SLP geçen yıl % -9.9 oranında getiri sağlayan US Healthcare Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SLP geçen yıl % 15.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement7.5%
Healthcare Services Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SLP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SLP 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1996213Shawn O'Connorwww.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. dünya çapında yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı teknolojiyi kullanarak modelleme ve simülasyon ve moleküler özelliklerin tahmini için ilaç keşfi ve geliştirme yazılımı geliştirmektedir. Yazılım ve Hizmetler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, insanlarda ve hayvanlarda emilim, biyofarmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamiği tahmin eden GastroPlus ve DDDPlus ve MembranePlus simülasyon ürünlerini sunmaktadır.

Simulations Plus, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Simulations Plus'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SLP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$386.37m
Kazançlar(TTM)-US$64.72m
Gelir(TTM)US$79.18m
4.8x
P/S Oranı
-5.8x
F/K Oranı

SLP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SLP gelir tablosu (TTM)
GelirUS$79.18m
Gelir MaliyetiUS$32.96m
Brüt KârUS$46.22m
Diğer GiderlerUS$110.94m
Kazançlar-US$64.72m

Son Raporlanan Kazançlar

Aug 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 08, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-3.21
Brüt Marj58.38%
Net Kâr Marjı-81.74%
Borç/Özkaynak Oranı0%

SLP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/26 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Simulations Plus, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LarsenBTIG
Dane LeoneCGS International
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC