Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Surgery Partners Değerleme
SGRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGRY ( $32.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $94.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SGRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SGRY'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$3.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SGRY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
SEM Select Medical Holdings | 0.6x | 4.5% | US$4.3b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 1.7x | 9.6% | US$5.1b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 1.3x | 5.6% | US$2.5b |
PACS PACS Group | 1.7x | 13.1% | US$6.0b |
SGRY Surgery Partners | 1.3x | 9.4% | US$3.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SGRY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SGRY'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SGRY Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SGRY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SGRY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$29.57 | US$39.57 +33.8% | 15.6% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$32.49 | US$39.27 +20.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$39.27 +22.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$30.22 | US$39.77 +31.6% | 15.0% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$23.41 | US$40.25 +71.9% | 14.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$27.60 | US$41.09 +48.9% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$24.63 | US$42.36 +72.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.88 | US$43.00 +48.9% | 11.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.19 | US$43.80 +40.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.53 | US$43.80 +34.6% | 10.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.05 | US$43.20 +26.9% | 9.4% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.65 | US$46.30 +104.4% | 7.7% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$29.25 | US$48.36 +65.3% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$32.49 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.36 +29.4% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$31.95 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.94 | US$48.73 +31.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.22 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$48.55 +7.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$23.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$38.16 | US$47.82 +25.3% | 14.6% | US$65.00 | US$39.00 | US$27.60 | 11 |
| May ’24 | US$39.37 | US$46.10 +17.1% | 17.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$24.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$34.47 | US$45.40 +31.7% | 18.4% | US$65.00 | US$38.00 | US$28.88 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.99 | US$45.20 +33.0% | 19.5% | US$65.00 | US$36.00 | US$31.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$34.66 | US$44.40 +28.1% | 21.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$32.53 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.86 | US$45.30 +62.6% | 26.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$31.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$28.56 | US$46.60 +63.2% | 27.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$34.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$28.15 | US$56.60 +101.1% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$22.65 | 10 |
| Oct ’23 | US$23.40 | US$56.60 +141.9% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$29.25 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.