Surgery Partners, Inc.

NasdaqGS:SGRY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Surgery Partners Değerleme

SGRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGRY ( $21.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGRY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGRY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGRY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGRY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$2.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGRY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CON Concentra Group Holdings Parent
1.4x5.7%US$2.6b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
SEM Select Medical Holdings
0.4x3.8%US$2.5b
ACHC Acadia Healthcare Company
1.1x8.4%US$3.5b
SGRY Surgery Partners
0.9x9.3%US$2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGRY Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGRY'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
SGRY 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGRY Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGRY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGRY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGRY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.22
US$34.94
+64.6%
15.2%US$50.00US$28.00n/a12
Dec ’25US$23.84
US$36.29
+52.2%
13.2%US$50.00US$31.00n/a11
Nov ’25US$28.75
US$39.44
+37.2%
15.0%US$50.00US$32.00n/a12
Oct ’25US$32.49
US$39.27
+20.9%
15.3%US$50.00US$32.00n/a12
Sep ’25US$31.95
US$39.27
+22.9%
15.3%US$50.00US$32.00n/a12
Aug ’25US$30.22
US$39.77
+31.6%
15.0%US$50.00US$31.00n/a12
Jul ’25US$23.41
US$40.25
+71.9%
14.2%US$50.00US$31.00n/a12
Jun ’25US$27.60
US$41.09
+48.9%
12.7%US$50.00US$35.00n/a11
May ’25US$24.63
US$42.36
+72.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a11
Apr ’25US$28.88
US$43.00
+48.9%
11.3%US$50.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$31.19
US$43.80
+40.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a10
Feb ’25US$32.53
US$43.80
+34.6%
10.3%US$50.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$31.99
US$43.50
+36.0%
9.7%US$50.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$34.05
US$43.20
+26.9%
9.4%US$50.00US$35.00US$23.8410
Nov ’24US$22.65
US$46.30
+104.4%
7.7%US$50.00US$39.00US$28.7510
Oct ’24US$29.25
US$48.36
+65.3%
13.3%US$65.00US$39.00US$32.4911
Sep ’24US$37.37
US$48.36
+29.4%
13.3%US$65.00US$39.00US$31.9511
Aug ’24US$36.94
US$48.73
+31.9%
13.9%US$65.00US$39.00US$30.2211
Jul ’24US$44.99
US$48.55
+7.9%
13.9%US$65.00US$39.00US$23.4111
Jun ’24US$38.16
US$47.82
+25.3%
14.6%US$65.00US$39.00US$27.6011
May ’24US$39.37
US$46.10
+17.1%
17.1%US$65.00US$39.00US$24.6310
Apr ’24US$34.47
US$45.40
+31.7%
18.4%US$65.00US$38.00US$28.8810
Mar ’24US$33.99
US$45.20
+33.0%
19.5%US$65.00US$36.00US$31.1910
Feb ’24US$34.66
US$44.40
+28.1%
21.4%US$65.00US$34.00US$32.5310
Jan ’24US$27.86
US$45.30
+62.6%
26.7%US$69.00US$30.00US$31.9910
Dec ’23US$28.56
US$46.60
+63.2%
27.7%US$69.00US$30.00US$34.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Surgery Partners, Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays