Yatırımcılar %30 Fiyat Artışına Rağmen Outset Medical, Inc. şirketinin (NASDAQ:OM) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Outset Medical, Inc.(NASDAQ:OM) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz gün içinde %30 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında son bir yılda yaşanan %84'lük düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Outset Medical, 1,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'den daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Outset Medical için son analizimizi görüntüleyin

Outset Medical Nasıl Performans Gösteriyor?

Outset Medical, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Outset Medical hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Outset Medical İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Outset Medical'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %5,7'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %90 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %20'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Outset Medical'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Outset Medical'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Outset Medical'ın gelirlerine baktığımızda, gelecekteki büyüme tahminlerinin parlak olmasına rağmen, F/K oranının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu düşük F/K'nın nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Outset Medical için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilemez!) bilmelisiniz.

Outset Medical'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetleri interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.