NeoGenomics Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
NeoGenomics şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $888.3M ve toplam borcu $541.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 61% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.6B ve $713.2M dir.
Anahtar bilgiler
61.00%
Borç/özkaynak oranı
US$541.85m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$358.08m |
| Eşitlik | US$888.27m |
| Toplam yükümlülükler | US$713.16m |
| Toplam varlıklar | US$1.60b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Can Afford Some Debt
Feb 18
Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Oct 16Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Jul 15Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Aug 23NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Is Making Moderate Use Of Debt
Apr 18We Think NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 10Recent updates
Take Care Before Jumping Onto NeoGenomics, Inc. (NASDAQ:NEO) Even Though It's 25% Cheaper
May 23
PanTracer Launch And MRD Collaboration Will Strengthen Future Cancer Testing Leadership
NeoGenomics' strategic investments and collaborations are expected to enhance customer experiences, boost test volumes, and strengthen competitive positioning in MRD monitoring and Heme testing.NeoGenomics, Inc.'s (NASDAQ:NEO) Stock Retreats 28% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors
Mar 08NeoGenomics: Decent Fundamentals, But Still Overvalued
Feb 28Here's Why NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Can Afford Some Debt
Feb 18What You Can Learn From NeoGenomics, Inc.'s (NASDAQ:NEO) P/S After Its 29% Share Price Crash
Jan 14NeoGenomics, Inc. (NASDAQ:NEO) Stocks Shoot Up 25% But Its P/S Still Looks Reasonable
Nov 23Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Oct 16Investors Appear Satisfied With NeoGenomics, Inc.'s (NASDAQ:NEO) Prospects As Shares Rocket 29%
Aug 01Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Jul 15Investors Interested In NeoGenomics, Inc.'s (NASDAQ:NEO) Revenues
Mar 30Investor Optimism Abounds NeoGenomics, Inc. (NASDAQ:NEO) But Growth Is Lacking
Dec 26Is NeoGenomics (NASDAQ:NEO) A Risky Investment?
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For NeoGenomics, Inc. (NASDAQ:NEO)
Jul 16NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Is Making Moderate Use Of Debt
Apr 18We Think NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 10NeoGenomics: Market Punishment Continues, But Looks Justified
Sep 30NeoGenomics grants CEO restricted shares, stock options
Aug 17Here's Why NeoGenomics (NASDAQ:NEO) Can Afford Some Debt
Aug 10NeoGenomics rises ~14% on strong Q2 result
Aug 09NeoGenomics gets new CEO
Jul 21NeoGenomics: Refrain From Portfolio Allocation, Negligible Upside Potential
Jun 28Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: NEO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $573.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $279.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: NEO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $573.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $433.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: NEO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 20.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: NEO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21% seviyesinden 61% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: NEO şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: NEO tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/27 00:39 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NeoGenomics, Inc. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |