Inari Medical, Inc.

NasdaqGS:NARI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Inari Medical Değerleme

NARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NARI ( $50.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NARI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NARI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NARI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NARI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$574.50m
Piyasa DeğeriUS$2.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NARI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b
AXNX Axonics
8.4x16.5%US$3.6b
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
LIVN LivaNova
2.3x4.4%US$2.8b
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: NARI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NARI'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
NARI 5.2xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NARI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NARI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NARI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NARI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.56
US$63.00
+24.6%
16.9%US$86.00US$48.00n/a13
Nov ’25US$48.74
US$63.00
+29.3%
16.9%US$86.00US$48.00n/a13
Oct ’25US$40.63
US$63.38
+56.0%
17.5%US$86.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$43.23
US$66.09
+52.9%
15.0%US$86.00US$50.00n/a11
Aug ’25US$47.87
US$65.90
+37.7%
15.7%US$86.00US$50.00n/a10
Jul ’25US$50.19
US$64.09
+27.7%
20.3%US$86.00US$47.00n/a11
Jun ’25US$50.00
US$64.40
+28.8%
21.1%US$86.00US$47.00n/a10
May ’25US$41.60
US$64.40
+54.8%
21.1%US$86.00US$47.00n/a10
Apr ’25US$47.18
US$73.70
+56.2%
17.9%US$100.00US$52.00n/a10
Mar ’25US$45.40
US$74.60
+64.3%
16.0%US$100.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$57.72
US$80.90
+40.2%
13.8%US$100.00US$63.00n/a10
Jan ’25US$64.92
US$82.67
+27.3%
12.3%US$100.00US$68.00n/a9
Dec ’24US$61.20
US$79.78
+30.4%
16.0%US$100.00US$65.00n/a9
Nov ’24US$61.41
US$85.00
+38.4%
13.3%US$100.00US$60.00US$48.748
Oct ’24US$65.40
US$86.33
+32.0%
11.8%US$100.00US$65.00US$40.639
Sep ’24US$66.33
US$86.33
+30.2%
11.8%US$100.00US$65.00US$43.239
Aug ’24US$56.59
US$87.11
+53.9%
12.8%US$105.00US$65.00US$47.879
Jul ’24US$58.14
US$88.75
+52.6%
11.5%US$105.00US$70.00US$50.198
Jun ’24US$62.32
US$88.75
+42.4%
11.5%US$105.00US$70.00US$50.008
May ’24US$63.82
US$91.75
+43.8%
13.2%US$105.00US$70.00US$41.608
Apr ’24US$61.74
US$91.50
+48.2%
13.7%US$105.00US$68.00US$47.188
Mar ’24US$56.76
US$91.13
+60.5%
14.6%US$105.00US$65.00US$45.408
Feb ’24US$57.39
US$90.63
+57.9%
15.2%US$105.00US$65.00US$57.728
Jan ’24US$63.56
US$92.33
+45.3%
11.8%US$105.00US$75.00US$64.929
Dec ’23US$75.54
US$95.56
+26.5%
7.7%US$105.00US$84.00US$61.209
Nov ’23US$75.26
US$97.11
+29.0%
11.9%US$125.00US$85.00US$61.419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%