iRhythm Technologies, Inc.

NasdaqGS:IRTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

iRhythm Technologies Değerleme

IRTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRTC ( $80.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IRTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$560.03m
Piyasa DeğeriUS$2.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b
LMAT LeMaitre Vascular
10.8x8.6%US$2.3b
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: IRTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRTC'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
IRTC 4.5xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRTC Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.45
US$98.27
+22.2%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$75.04
US$98.27
+31.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$71.58
US$119.80
+67.4%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$70.88
US$117.55
+65.8%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.22
US$132.64
+57.5%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$106.45
US$135.45
+27.2%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.21
US$137.50
+55.9%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$111.74
US$138.50
+23.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$115.55
US$138.50
+19.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.52
US$138.50
+14.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.61
US$130.70
+5.7%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.04
US$126.70
+18.4%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$89.20
US$113.30
+27.0%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.92
US$129.30
+63.8%
17.4%US$165.00US$100.00US$75.0410
Oct ’24US$94.26
US$138.60
+47.0%
11.1%US$165.00US$115.00US$71.5810
Sep ’24US$102.42
US$138.60
+35.3%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.8810
Aug ’24US$103.85
US$141.80
+36.5%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.2210
Jul ’24US$104.32
US$143.11
+37.2%
9.2%US$155.00US$115.00US$106.459
Jun ’24US$110.35
US$152.67
+38.3%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.219
May ’24US$133.05
US$147.33
+10.7%
9.5%US$170.00US$130.00US$111.749
Apr ’24US$124.03
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$115.559
Mar ’24US$118.13
US$142.33
+20.5%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.529
Feb ’24US$102.25
US$145.13
+41.9%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.618
Jan ’24US$93.67
US$149.75
+59.9%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.048
Dec ’23US$108.37
US$160.29
+47.9%
9.1%US$186.00US$140.00US$89.207
Nov ’23US$126.77
US$169.67
+33.8%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%