Lucid Diagnostics Inc.

NasdaqCM:LUCD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$49.7m

Lucid Diagnostics Değerleme

LUCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate LUCD's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate LUCD's fair value for valuation analysis.


Temel Değerleme Ölçütü

LUCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LUCD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir24.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-2.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUCD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
HYPR Hyperfine
6x20.8%US$71.2m
XAIR Beyond Air
13x58.0%US$23.1m
ECOR electroCore
3.5x27.5%US$74.3m
NMTC NeuroOne Medical Technologies
7.4xn/aUS$29.0m
LUCD Lucid Diagnostics
13.1x52.6%US$49.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: LUCD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the peer average (7.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUCD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUCD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the US Medical Equipment industry average (3.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUCD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUCD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUCD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.92
US$3.71
+302.9%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Oct ’25US$0.82
US$3.71
+353.5%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Sep ’25US$0.80
US$3.75
+368.5%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Aug ’25US$0.80
US$3.75
+368.8%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jul ’25US$0.79
US$3.75
+375.3%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jun ’25US$0.89
US$3.83
+330.5%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
May ’25US$0.88
US$3.83
+336.3%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$0.90
US$3.92
+336.2%
53.9%US$8.50US$2.50n/a6
Mar ’25US$1.24
US$4.05
+226.6%
51.2%US$8.50US$2.50n/a6
Feb ’25US$1.44
US$4.06
+181.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Jan ’25US$1.41
US$4.06
+187.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Dec ’24US$1.47
US$4.16
+183.0%
59.3%US$9.00US$2.50n/a5
Nov ’24US$1.30
US$4.36
+235.4%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.925
Oct ’24US$1.17
US$4.36
+272.6%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.825
Sep ’24US$1.56
US$4.46
+185.9%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Aug ’24US$1.45
US$4.46
+207.6%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Jul ’24US$1.39
US$4.66
+235.3%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.795
Jun ’24US$1.62
US$4.66
+186.9%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.895
May ’24US$1.38
US$4.82
+249.3%
55.6%US$10.00US$2.60US$0.885
Apr ’24US$1.40
US$5.22
+272.9%
58.0%US$11.00US$2.60US$0.905
Mar ’24US$1.36
US$5.32
+291.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.245
Feb ’24US$1.30
US$5.32
+309.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.445
Jan ’24US$1.36
US$6.32
+364.7%
47.0%US$11.00US$3.10US$1.415
Dec ’23US$1.88
US$6.22
+230.9%
49.1%US$11.00US$3.10US$1.475
Nov ’23US$1.88
US$7.05
+275.0%
42.3%US$12.00US$4.25US$1.305

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin