KORU Medical Systems, Inc.

NasdaqCM:KRMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$184.3m

KORU Medical Systems Değerleme

KRMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KRMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRMD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KRMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KRMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$31.99m
Piyasa DeğeriUS$184.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KRMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KRMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
PDEX Pro-Dex
2.6x5.8%US$158.9m
KEQU Kewaunee Scientific
0.8xn/aUS$154.7m
SGHT Sight Sciences
2.2x10.0%US$181.2m
MYO Myomo
7.2x23.2%US$185.1m
KRMD KORU Medical Systems
5.7x14.7%US$184.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: KRMD Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KRMD'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
KRMD 5.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KRMD Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KRMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KRMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KRMD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.95
US$4.90
+24.1%
24.5%US$7.00US$3.50n/a5
Dec ’25US$3.98
US$4.10
+3.0%
11.9%US$5.00US$3.50n/a5
Nov ’25US$2.70
US$3.60
+33.3%
13.6%US$4.00US$3.00n/a5
Oct ’25US$2.70
US$3.60
+33.3%
13.6%US$4.00US$3.00n/a5
Sep ’25US$2.52
US$3.60
+42.9%
13.6%US$4.00US$3.00n/a5
Aug ’25US$2.32
US$3.50
+50.9%
18.1%US$4.00US$2.50n/a5
Jul ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
18.1%US$4.00US$2.50n/a5
Jun ’25US$2.13
US$3.50
+64.3%
18.1%US$4.00US$2.50n/a5
May ’25US$2.25
US$3.38
+50.0%
19.2%US$4.00US$2.50n/a4
Apr ’25US$2.40
US$3.70
+54.2%
23.6%US$5.00US$2.50n/a5
Mar ’25US$2.11
US$3.70
+75.4%
23.6%US$5.00US$2.50n/a5
Feb ’25US$2.11
US$3.70
+75.4%
23.6%US$5.00US$2.50n/a5
Jan ’25US$2.46
US$3.70
+50.7%
23.6%US$5.00US$2.50n/a5
Dec ’24US$2.29
US$3.63
+58.3%
26.5%US$5.00US$2.50US$3.984
Nov ’24US$2.24
US$4.30
+92.0%
22.8%US$6.00US$3.00US$2.705
Oct ’24US$2.70
US$4.30
+59.3%
22.8%US$6.00US$3.00US$2.705
Sep ’24US$2.62
US$4.33
+65.4%
28.8%US$6.00US$3.00US$2.523
Aug ’24US$2.55
US$5.17
+103.0%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.323
Jul ’24US$3.45
US$5.17
+49.8%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.353
Jun ’24US$3.67
US$5.17
+40.8%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.133
May ’24US$4.16
US$5.17
+24.2%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.253
Apr ’24US$4.22
US$5.17
+22.4%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.403
Mar ’24US$4.23
US$5.17
+22.1%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.113
Feb ’24US$3.90
US$5.17
+32.5%
25.4%US$7.00US$4.00US$2.113
Jan ’24US$3.57
US$4.83
+35.4%
32.0%US$7.00US$3.50US$2.463
Dec ’23US$3.06
US$4.83
+58.0%
32.0%US$7.00US$3.50US$2.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KORU Medical Systems, Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Kyle RoseCanaccord Genuity