Delcath Systems, Inc.

NasdaqCM:DCTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$304.9m

Delcath Systems Değerleme

DCTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCTH ( $10.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DCTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DCTH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir25.8x
İşletme Değeri/FAVÖK-8.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DCTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DCTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
TMCI Treace Medical Concepts
1.5x8.6%US$289.8m
SGHT Sight Sciences
3.2x10.6%US$251.5m
ZYXI Zynex
1.4x17.5%US$274.8m
CLPT ClearPoint Neuro
12.2x26.5%US$341.9m
DCTH Delcath Systems
25.7x41.5%US$304.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DCTH Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCTH'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DCTH Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DCTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DCTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.7x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DCTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.89
US$21.33
+95.9%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$8.86
US$21.33
+140.8%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$11.00
US$21.33
+93.9%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Aug ’25US$8.19
US$20.67
+152.3%
14.2%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$8.26
US$20.67
+150.2%
14.2%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$7.05
US$21.20
+200.7%
13.8%US$25.00US$16.00n/a5
May ’25US$5.40
US$19.75
+265.7%
11.5%US$22.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$4.79
US$19.75
+312.3%
11.5%US$22.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$4.19
US$19.25
+359.4%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Feb ’25US$4.72
US$19.25
+307.8%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$4.16
US$19.25
+362.7%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$2.88
US$18.00
+525.0%
18.3%US$22.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$3.11
US$18.80
+504.5%
17.0%US$22.00US$13.00US$10.895
Oct ’24US$4.05
US$18.80
+364.2%
17.0%US$22.00US$13.00US$8.865
Sep ’24US$4.86
US$18.20
+274.5%
16.4%US$22.00US$13.00US$11.005
Aug ’24US$4.20
US$16.40
+290.5%
25.2%US$22.00US$10.00US$8.195
Jul ’24US$5.83
US$16.40
+181.3%
25.2%US$22.00US$10.00US$8.265
Jun ’24US$7.51
US$16.40
+118.4%
25.2%US$22.00US$10.00US$7.055
May ’24US$5.79
US$16.40
+183.2%
25.2%US$22.00US$10.00US$5.405
Apr ’24US$5.75
US$16.40
+185.2%
25.2%US$22.00US$10.00US$4.795
Mar ’24US$4.84
US$17.40
+259.5%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.195
Feb ’24US$3.71
US$17.40
+369.0%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.725
Jan ’24US$3.60
US$17.40
+383.3%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.165
Dec ’23US$2.88
US$17.40
+504.2%
19.4%US$22.00US$13.00US$2.885
Nov ’23US$2.86
US$18.60
+550.3%
13.0%US$22.00US$15.00US$3.115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin