DocGo Değerleme

DCGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate DCGO's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate DCGO's fair value for valuation analysis.


Temel Değerleme Ölçütü

DCGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DCGO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.7x
VMD Viemed Healthcare
35.3x32.5%US$334.3m
CCRN Cross Country Healthcare
45.1x71.5%US$383.1m
NRC National Research
15.7xn/aUS$426.3m
LDDD Longduoduo
126.8xn/aUS$159.2m
DCGO DocGo
12.3x-41.3%US$371.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCGO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (55.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCGO'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCGO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.63
US$6.21
+71.2%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$3.35
US$6.21
+85.5%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$6.21
+64.4%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$3.48
US$7.07
+103.2%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
May ’25US$3.39
US$9.67
+185.3%
18.2%US$12.00US$6.50n/a7
Apr ’25US$4.04
US$10.74
+165.9%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Mar ’25US$4.13
US$10.74
+160.1%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Feb ’25US$3.60
US$12.14
+237.3%
10.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$5.59
US$12.72
+127.5%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$6.01
US$12.72
+111.6%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$6.09
US$13.29
+118.2%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.637
Oct ’24US$5.33
US$13.29
+149.3%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.357
Sep ’24US$8.74
US$13.57
+55.3%
10.3%US$16.00US$12.00US$3.787
Aug ’24US$8.49
US$13.17
+55.1%
8.1%US$15.00US$12.00US$3.486
Jul ’24US$9.37
US$13.17
+40.5%
8.1%US$15.00US$12.00US$2.936
Jun ’24US$9.16
US$12.83
+40.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$2.936
May ’24US$8.22
US$12.83
+56.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$3.396
Apr ’24US$8.65
US$13.20
+52.6%
8.8%US$15.00US$12.00US$4.045
Mar ’24US$9.39
US$13.20
+40.6%
10.1%US$15.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$9.99
US$13.00
+30.1%
10.9%US$15.00US$11.00US$3.605
Jan ’24US$7.07
US$12.60
+78.2%
12.9%US$15.00US$11.00US$5.595
Dec ’23US$7.22
US$12.60
+74.5%
12.9%US$15.00US$11.00US$6.015
Nov ’23US$10.20
US$12.83
+25.8%
12.3%US$15.00US$11.00US$6.096

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin