DocGo Değerleme

DCGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCGO ( $4.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DCGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$30.83m
Piyasa DeğeriUS$441.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.2x
VMD Viemed Healthcare
32.3x32.5%US$336.8m
NRC National Research
16.9xn/aUS$461.1m
CSTL Castle Biosciences
140.9x-42.4%US$826.5m
SBC SBC Medical Group Holdings
14.7xn/aUS$667.9m
DCGO DocGo
14.2x-50.7%US$441.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (51.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCGO'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.11m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$11.98m
FZMD Fuse Medical
1.5xn/aUS$5.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DCGO 14.2xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCGO Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.30
US$6.21
+44.5%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Nov ’25US$3.63
US$6.21
+71.2%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$3.35
US$6.21
+85.5%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$6.21
+64.4%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$3.48
US$7.07
+103.2%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
May ’25US$3.39
US$9.67
+185.3%
18.2%US$12.00US$6.50n/a7
Apr ’25US$4.04
US$10.74
+165.9%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Mar ’25US$4.13
US$10.74
+160.1%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Feb ’25US$3.60
US$12.14
+237.3%
10.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$5.59
US$12.72
+127.5%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$6.01
US$12.72
+111.6%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$6.09
US$13.29
+118.2%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.637
Oct ’24US$5.33
US$13.29
+149.3%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.357
Sep ’24US$8.74
US$13.57
+55.3%
10.3%US$16.00US$12.00US$3.787
Aug ’24US$8.49
US$13.17
+55.1%
8.1%US$15.00US$12.00US$3.486
Jul ’24US$9.37
US$13.17
+40.5%
8.1%US$15.00US$12.00US$2.936
Jun ’24US$9.16
US$12.83
+40.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$2.936
May ’24US$8.22
US$12.83
+56.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$3.396
Apr ’24US$8.65
US$13.20
+52.6%
8.8%US$15.00US$12.00US$4.045
Mar ’24US$9.39
US$13.20
+40.6%
10.1%US$15.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$9.99
US$13.00
+30.1%
10.9%US$15.00US$11.00US$3.605
Jan ’24US$7.07
US$12.60
+78.2%
12.9%US$15.00US$11.00US$5.595
Dec ’23US$7.22
US$12.60
+74.5%
12.9%US$15.00US$11.00US$6.015
Nov ’23US$10.20
US$12.83
+25.8%
12.3%US$15.00US$11.00US$6.096

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin