AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Hisse Fiyatlarındaki %26'lık Düşüşün Ardından Olumlu Duyarlılık Devam Ediyor

AxoGen, Inc.(NASDAQ:AXGN) hisse fiyatı, son 30 gün içinde %26 gibi önemli bir oranda gevşeyerek hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar, ödüllendirilmek yerine şu anda %15'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra AxoGen, 2,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S alışılmadık bir durum değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

AxoGen için son analizimize göz atın

AxoGen Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar AxoGen için avantajlı olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde AxoGen hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

AxoGen'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %15'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %42 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %12'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10,0'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, AxoGen'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

AxoGen'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

AxoGen'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Tıbbi Ekipman şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bize göre AxoGen, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, AxoGen için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.