AirSculpt Technologies, Inc.

NasdaqGM:AIRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$369.0m

AirSculpt Technologies Değerleme

AIRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIRS ( $6.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AIRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$188.78m
Piyasa DeğeriUS$369.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
VMD Viemed Healthcare
1.6x12.9%US$335.2m
TALK Talkspace
2.9x18.8%US$522.0m
ACCD Accolade
0.7x11.4%US$281.1m
NRC National Research
3.1xn/aUS$442.1m
AIRS AirSculpt Technologies
1.9x9.2%US$369.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AIRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIRS'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
AIRS 1.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIRS Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.35
US$5.38
-15.4%
30.2%US$7.00US$3.75n/a2
Nov ’25US$5.86
US$3.88
-33.9%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Oct ’25US$4.75
US$3.38
-28.9%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
Sep ’25US$4.19
US$3.38
-19.5%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
May ’25US$5.51
US$8.42
+52.8%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.00
US$8.42
+40.3%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.28
US$8.25
+31.4%
15.5%US$10.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$7.14
US$8.58
+20.2%
11.7%US$10.00US$7.75n/a3
Jan ’25US$7.49
US$7.92
+5.7%
20.7%US$10.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.61
US$7.44
+32.6%
22.1%US$10.00US$6.00n/a4
Nov ’24US$6.04
US$8.69
+43.8%
9.4%US$10.00US$8.00US$5.864
Oct ’24US$6.84
US$8.69
+27.0%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.754
Sep ’24US$7.63
US$8.69
+13.9%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.194
Aug ’24US$9.12
US$8.19
-10.2%
17.7%US$10.00US$6.00US$4.794
Jul ’24US$8.62
US$7.19
-16.6%
16.9%US$8.75US$6.00US$3.984
Jun ’24US$8.24
US$7.19
-12.8%
16.9%US$8.75US$6.00US$4.114
May ’24US$4.94
US$6.38
+29.0%
17.0%US$8.00US$5.00US$5.514
Apr ’24US$5.04
US$6.75
+33.9%
19.2%US$8.00US$5.00US$6.004
Mar ’24US$5.74
US$7.00
+22.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$6.284
Feb ’24US$6.25
US$7.00
+12.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$7.144
Jan ’24US$3.70
US$7.25
+95.9%
29.9%US$10.00US$4.00US$7.494
Dec ’23US$3.62
US$7.25
+100.3%
29.9%US$10.00US$4.00US$5.614
Nov ’23US$6.90
US$17.75
+157.2%
33.2%US$27.00US$11.00US$6.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%