Shenguan Holdings (Group) Değerleme

SHGX.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHGX.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHGX.Y ( $0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHGX.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHGX.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHGX.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHGX.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHGX.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHGX.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26x
Kazançlar	CN¥31.24m
Piyasa Değeri	CN¥811.43m

SHGX.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHGX.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHGX.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.4x
ORIS Oriental Rise Holdings	12.9x	n/a	US$141.8m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	9x	n/a	US$278.3m
LWAY Lifeway Foods	27.7x	24.3%	US$357.3m
SENE.A Seneca Foods	12x	n/a	US$498.3m
SHGX.Y Shenguan Holdings (Group)	26x	n/a	US$872.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHGX.Y Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHGX.Y'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	2.1x	n/a	US$17.89m
FAMI Farmmi	1.7x	n/a	US$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHGX.Y Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHGX.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHGX.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHGX.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$298.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

-0.3%

-16.7%

B&G Foods

US$531.2m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.44

1.3%

-30.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.62

-2.2%

-24.3%