Saputo Inc.

OTCPK:SAPI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Saputo Değerleme

SAPI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.30
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAPI.F ( $16.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAPI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAPI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAPI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAPI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarCA$236.00m
Piyasa DeğeriCA$9.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAPI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAPI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
POST Post Holdings
17x8.5%US$6.2b
LANC Lancaster Colony
30.2x9.9%US$4.8b
CALM Cal-Maine Foods
8.6x-56.4%US$5.5b
PPC Pilgrim's Pride
11.2x-11.7%US$10.7b
SAPI.F Saputo
42.1x20.5%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAPI.F Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAPI.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$59.54m
SEED Origin Agritech
1.4xn/aUS$11.22m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.71m
SAPI.F 42.1xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies6PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAPI.F Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAPI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAPI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAPI.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAPI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.93
US$21.64
+35.8%
14.1%US$26.39US$17.36n/a10
Jan ’26US$17.36
US$22.09
+27.3%
12.8%US$26.44US$17.40n/a10
Dec ’25US$18.70
US$22.94
+22.7%
13.2%US$27.12US$17.84n/a10
Nov ’25US$19.22
US$23.75
+23.6%
13.2%US$27.30US$17.60n/a10
Oct ’25US$21.63
US$24.68
+14.1%
13.0%US$28.60US$17.97n/a10
Sep ’25US$22.19
US$24.68
+11.2%
13.0%US$28.60US$17.97n/a10
Aug ’25US$22.75
US$24.97
+9.8%
12.8%US$28.60US$17.97n/a10
Jul ’25US$20.77
US$24.57
+18.3%
12.7%US$28.39US$17.83n/a10
Jun ’25US$20.07
US$23.34
+16.3%
12.9%US$26.39US$17.96n/a10
May ’25US$19.15
US$23.51
+22.8%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Apr ’25US$19.56
US$23.51
+20.2%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Mar ’25US$20.39
US$23.51
+15.3%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Feb ’25US$20.59
US$24.27
+17.9%
13.0%US$29.88US$18.67n/a11
Jan ’25US$20.26
US$24.14
+19.1%
15.1%US$29.21US$18.26US$17.3610
Dec ’24US$19.19
US$24.14
+25.8%
15.1%US$29.21US$18.26US$18.7010
Nov ’24US$19.95
US$25.48
+27.7%
14.5%US$30.98US$18.81US$19.2210
Oct ’24US$21.02
US$25.48
+21.2%
14.5%US$30.98US$18.81US$21.6310
Sep ’24US$21.61
US$25.48
+17.9%
14.5%US$30.98US$18.81US$22.1910
Aug ’24US$21.12
US$26.98
+27.7%
12.5%US$31.89US$19.97US$22.7510
Jul ’24US$22.36
US$27.44
+22.7%
11.7%US$31.77US$20.05US$20.779
Jun ’24US$25.69
US$30.04
+16.9%
13.9%US$33.84US$19.50US$20.079
May ’24US$26.04
US$29.91
+14.8%
13.7%US$33.78US$19.46US$19.159
Apr ’24US$25.86
US$29.91
+15.6%
13.7%US$33.78US$19.46US$19.569
Mar ’24US$27.02
US$30.22
+11.8%
14.1%US$34.18US$19.32US$20.399
Feb ’24US$27.34
US$28.71
+5.0%
12.9%US$32.68US$19.31US$20.599
Jan ’24US$24.75
US$28.64
+15.7%
12.9%US$33.02US$19.14US$20.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$21.65
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 23:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saputo Inc. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Candice WilliamsCanaccord Genuity