Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Rémy Cointreau Değerleme

REMY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REMY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REMY.F ( $59.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $32.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REMY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REMY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REMY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REMY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REMY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REMY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€184.80m
Piyasa Değeri€2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REMY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REMY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
REMY.F Rémy Cointreau
15.9x6.6%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REMY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REMY.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REMY.F 15.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REMY.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REMY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REMY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REMY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REMY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.75
US$85.34
+36.0%
25.1%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.1%
20.8%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.4%
18.6%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.5%
18.1%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.6%
16.8%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.2%
16.8%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.1%
16.8%US$155.03US$78.05n/a20
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.7%
16.9%US$165.02US$89.02n/a20
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.3%
16.9%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+20.0%
16.4%US$165.22US$89.13n/a21
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.0%
18.7%US$198.72US$99.36n/a21
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.7%
18.5%US$195.76US$97.88n/a20
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.9%
21.1%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.2%
17.9%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.2%
16.0%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.3%
16.2%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.4%
16.7%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.8%
16.3%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.9%
16.8%US$252.33US$115.19US$97.2221
Apr ’24n/a
US$194.57
0%
16.9%US$255.18US$111.64US$98.3621
Mar ’24n/a
US$196.08
0%
16.6%US$255.89US$111.95US$107.6522
Feb ’24US$188.25
US$200.07
+6.3%
16.3%US$260.90US$114.14US$103.0022
Jan ’24n/a
US$202.32
0%
20.8%US$318.78US$111.57US$127.9622
Dec ’23US$172.70
US$198.33
+14.8%
20.9%US$312.57US$109.40US$114.2622
Nov ’23US$150.80
US$195.56
+29.7%
20.8%US$308.89US$104.62US$110.1622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.29

7D

1.0%

1Y

-6.6%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%