Pernod Ricard SA

OTCPK:PRND.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.9b

Pernod Ricard Değerleme

PRND.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRND.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRND.Y ( $21.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRND.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRND.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRND.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRND.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRND.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRND.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€26.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRND.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRND.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.4x-3.8%US$998.9m
PRND.Y Pernod Ricard
18.2x9.3%US$26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRND.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRND.Y'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRND.Y 18.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRND.Y Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRND.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRND.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRND.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%