PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

OTCPK:PHJM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Hanjaya Mandala Sampoerna Değerleme

PHJM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHJM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.055
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHJM.F ( $0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHJM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHJM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHJM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHJM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHJM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHJM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarRp7.12t
Piyasa DeğeriRp71.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHJM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHJM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
UVV Universal
10.5xn/aUS$1.3b
TPB Turning Point Brands
21x14.0%US$997.8m
RLX RLX Technology
31.7x25.8%US$2.8b
MO Altria Group
8.5x-4.2%US$87.3b
PHJM.F Hanjaya Mandala Sampoerna
10.1x14.0%US$71.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHJM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHJM.F'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHJM.F 10.1xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHJM.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Global Tobacco sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHJM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHJM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHJM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHJM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.035
US$0.052
+48.2%
16.9%US$0.068US$0.036n/a9
Jan ’26US$0.04
US$0.052
+30.8%
16.9%US$0.068US$0.036n/a9
Dec ’25US$0.037
US$0.053
+42.6%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Nov ’25n/a
US$0.053
0%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Oct ’25US$0.041
US$0.055
+33.9%
19.4%US$0.072US$0.038n/a12
Sep ’25n/a
US$0.053
0%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Aug ’25US$0.041
US$0.053
+29.8%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Jul ’25US$0.051
US$0.06
+18.2%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
Jun ’25US$0.052
US$0.06
+14.6%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
May ’25US$0.05
US$0.063
+25.4%
15.5%US$0.08US$0.044n/a12
Apr ’25US$0.057
US$0.065
+14.7%
16.9%US$0.082US$0.045n/a12
Mar ’25US$0.058
US$0.068
+17.9%
15.4%US$0.083US$0.046n/a12
Feb ’25US$0.05
US$0.068
+35.7%
15.1%US$0.082US$0.046n/a13
Jan ’25US$0.06
US$0.071
+17.7%
13.6%US$0.084US$0.051US$0.0413
Dec ’24US$0.06
US$0.07
+16.5%
13.9%US$0.084US$0.051US$0.03713
Nov ’24US$0.06
US$0.067
+11.4%
15.7%US$0.082US$0.05n/a12
Oct ’24US$0.054
US$0.069
+28.3%
15.4%US$0.085US$0.051US$0.04112
Sep ’24US$0.052
US$0.072
+37.6%
15.8%US$0.086US$0.052n/a13
Aug ’24US$0.057
US$0.072
+26.1%
18.9%US$0.093US$0.052US$0.04113
Jul ’24US$0.063
US$0.076
+22.4%
22.8%US$0.12US$0.052US$0.05113
Jun ’24US$0.07
US$0.078
+11.9%
25.6%US$0.12US$0.053US$0.05214
May ’24US$0.072
US$0.079
+8.7%
25.7%US$0.12US$0.053US$0.0513
Apr ’24US$0.065
US$0.076
+16.5%
27.2%US$0.11US$0.05US$0.05711
Mar ’24US$0.075
US$0.074
-1.4%
27.5%US$0.11US$0.051US$0.05812
Feb ’24US$0.062
US$0.067
+8.7%
26.5%US$0.12US$0.048US$0.0513
Jan ’24US$0.053
US$0.065
+22.7%
24.3%US$0.11US$0.045US$0.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$0.048
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc