RLX Technology Inc.

NYSE:RLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

RLX Technology Değerleme

RLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLX ( $1.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarCN¥643.35m
Piyasa DeğeriCN¥18.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
TPB Turning Point Brands
21.9x14.0%US$1.0b
UVV Universal
11xn/aUS$1.4b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.2b
PM Philip Morris International
19.4x9.4%US$193.7b
RLX RLX Technology
28.3x25.8%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLX Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLX'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLX 28.3xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLX Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, Global Tobacco sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.96
US$3.11
+58.7%
26.8%US$4.77US$2.64n/a5
Dec ’25US$1.98
US$3.11
+57.1%
26.8%US$4.77US$2.64n/a5
Nov ’25US$1.61
US$3.10
+92.7%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Oct ’25US$1.71
US$3.10
+81.4%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Sep ’25US$1.69
US$3.10
+83.5%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Aug ’25US$1.69
US$3.07
+81.9%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jul ’25US$1.83
US$3.07
+68.0%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jun ’25US$1.89
US$3.07
+62.6%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
May ’25US$1.91
US$2.92
+53.0%
26.2%US$4.41US$2.19n/a5
Apr ’25US$1.90
US$2.91
+53.2%
26.6%US$4.41US$2.19n/a5
Mar ’25US$1.93
US$2.64
+36.9%
18.4%US$3.58US$2.20n/a5
Feb ’25US$1.86
US$2.76
+48.5%
17.6%US$3.59US$2.38n/a4
Jan ’25US$2.00
US$3.05
+52.5%
23.7%US$4.07US$2.44n/a3
Dec ’24US$2.20
US$2.81
+27.9%
24.8%US$4.02US$2.31US$1.984
Nov ’24US$1.62
US$2.71
+67.2%
27.5%US$3.98US$2.10US$1.614
Oct ’24US$1.51
US$2.71
+79.5%
27.6%US$3.99US$2.10US$1.714
Sep ’24US$1.58
US$2.71
+71.5%
27.6%US$3.99US$2.10US$1.694
Aug ’24US$1.67
US$3.77
+125.6%
17.8%US$4.70US$3.17US$1.693
Jul ’24US$1.77
US$4.84
+173.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.833
Jun ’24US$1.83
US$4.84
+164.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.893
May ’24US$2.50
US$4.93
+97.2%
46.3%US$8.15US$3.14US$1.913
Apr ’24US$2.90
US$5.64
+94.6%
44.4%US$8.15US$3.14US$1.902
Mar ’24US$2.17
US$6.00
+176.3%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.932
Feb ’24US$2.44
US$6.00
+145.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.862
Jan ’24US$2.30
US$6.00
+160.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$2.002
Dec ’23US$2.28
US$3.91
+71.3%
52.5%US$6.80US$2.32US$2.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RLX Technology Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luzi LiBofA Global Research
Lucy YuBofA Global Research
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited