Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.3b

Pernod Ricard Değerleme

PDRD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDRD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDRD.F ( $111.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $230.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDRD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDRD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDRD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDRD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDRD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDRD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€27.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDRD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDRD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
STZ Constellation Brands
68.8x34.2%US$40.4b
BF.B Brown-Forman
17.8x3.7%US$18.2b
MGPI MGP Ingredients
8x-4.9%US$866.9m
KDP Keurig Dr Pepper
19x6.3%US$43.8b
PDRD.F Pernod Ricard
18.4x9.5%US$27.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDRD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDRD.F'nin PE Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PDRD.F 18.4xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDRD.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDRD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDRD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDRD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDRD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.48
US$137.05
+22.9%
15.0%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.8%
14.0%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.0%
14.7%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.3%
15.3%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.0%
13.5%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.7%
13.2%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.2%
12.8%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.8%
12.3%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.4%
12.3%US$225.15US$142.60n/a20
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.0%
11.8%US$222.56US$151.99n/a20
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.8%
12.2%US$233.51US$145.95n/a21
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.3%
15.2%US$269.09US$149.25n/a22
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.0%
14.5%US$269.65US$149.56n/a22
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.8%
11.9%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.0%
10.9%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.9%
12.1%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.4%
10.6%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.2%
11.2%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.8%
11.2%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.7%
11.2%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.2%
11.2%US$292.01US$182.92US$146.6023
Apr ’24US$228.34
US$234.83
+2.8%
10.3%US$288.67US$179.88US$157.4023
Mar ’24US$207.20
US$232.55
+12.2%
10.1%US$285.38US$177.83US$167.5324
Feb ’24US$206.27
US$232.92
+12.9%
10.8%US$287.49US$175.32US$163.3023
Jan ’24US$197.51
US$228.17
+15.5%
9.6%US$280.90US$177.02US$175.5325
Dec ’23US$200.74
US$225.91
+12.5%
9.5%US$278.95US$175.79US$168.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pernod Ricard SA 53 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.