Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.2b

Pernod Ricard Değerleme

PDRD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDRD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDRD.F ( $121.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $244.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDRD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDRD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDRD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDRD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDRD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDRD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€27.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDRD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDRD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
STZ Constellation Brands
75.8x31.8%US$43.7b
BF.B Brown-Forman
19.6x3.7%US$19.0b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.4x-3.8%US$1.1b
PDRD.F Pernod Ricard
18.8x9.3%US$27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDRD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDRD.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PDRD.F 18.8xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDRD.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDRD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDRD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDRD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDRD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$121.75
US$146.26
+20.1%
13.1%US$189.00US$108.30n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.0%
14.7%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.3%
15.3%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.0%
13.5%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.7%
13.2%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.2%
12.8%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.8%
12.3%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.4%
12.3%US$225.15US$142.60n/a20
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.0%
11.8%US$222.56US$151.99n/a20
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.8%
12.2%US$233.51US$145.95n/a21
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.3%
15.2%US$269.09US$149.25n/a22
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.0%
14.5%US$269.65US$149.56n/a22
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.8%
11.9%US$271.01US$161.29n/a22
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.0%
10.9%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.9%
12.1%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.4%
10.6%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.2%
11.2%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.8%
11.2%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.7%
11.2%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.2%
11.2%US$292.01US$182.92US$146.6023
Apr ’24US$228.34
US$234.83
+2.8%
10.3%US$288.67US$179.88US$157.4023
Mar ’24US$207.20
US$232.55
+12.2%
10.1%US$285.38US$177.83US$167.5324
Feb ’24US$206.27
US$232.92
+12.9%
10.8%US$287.49US$175.32US$163.3023
Jan ’24US$197.51
US$228.17
+15.5%
9.6%US$280.90US$177.02US$175.5325
Dec ’23US$200.74
US$225.91
+12.5%
9.5%US$278.95US$175.79US$168.0025
Nov ’23US$176.20
US$214.70
+21.9%
10.0%US$264.08US$166.42US$177.9525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Asahi Group Holdings

JP¥2.6t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥11.42

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

JBS

R$80.8b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.11

7D

-4.3%

1Y

37.2%