Orkla Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORKL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORKL.F ( $8.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.37 )

ORKL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORKL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORKL.F ( $8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORKL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ORKL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORKL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORKL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORKL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORKL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.8x
Kazançlar	NOK 5.69b
Piyasa Değeri	NOK 101.50b

ORKL.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORKL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORKL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.2x
LW Lamb Weston Holdings	17.7x	11.9%	US$11.0b
POST Post Holdings	18.5x	8.8%	US$6.8b
PPC Pilgrim's Pride	12.4x	-11.8%	US$12.3b
SJM J. M. Smucker	16.2x	9.6%	US$12.1b
ORKL.F Orkla	17.8x	7.5%	US$101.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORKL.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORKL.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORKL.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORKL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORKL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORKL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORKL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$8.90	US$8.96 +0.8%	9.8%	US$10.36	US$7.57	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$8.54 0%	13.8%	US$10.48	US$6.93	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$8.49 0%	10.6%	US$9.79	US$7.09	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$8.20 0%	9.9%	US$9.61	US$6.96	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$8.20 0%	9.9%	US$9.61	US$6.96	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$8.15 0%	8.9%	US$9.43	US$7.07	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$7.82 0%	6.6%	US$8.63	US$7.03	n/a	7
May ’25	US$6.66	US$7.41 +11.4%	7.3%	US$8.17	US$6.71	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$7.89 0%	10.8%	US$9.54	US$6.87	n/a	7
Mar ’25	US$7.07	US$7.89 +11.6%	10.8%	US$9.54	US$6.87	n/a	7
Feb ’25	US$7.90	US$8.23 +4.2%	15.3%	US$10.18	US$6.85	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$7.89 0%	15.1%	US$9.77	US$6.58	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$8.14 0%	13.8%	US$9.90	US$6.66	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$7.86 0%	15.4%	US$9.57	US$6.44	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$8.05 0%	15.8%	US$9.75	US$6.22	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$8.63 0%	15.8%	US$10.43	US$6.66	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$8.63 0%	15.8%	US$10.43	US$6.66	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$7.43 0%	14.9%	US$8.79	US$5.68	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$7.43 0%	14.9%	US$8.79	US$5.68	n/a	7
May ’24	US$7.17	US$7.13 -0.5%	8.2%	US$7.77	US$6.03	US$6.66	6
Apr ’24	n/a	US$6.75 0%	8.5%	US$7.44	US$5.76	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$6.98 0%	8.2%	US$7.76	US$6.01	US$7.07	7
Feb ’24	US$7.46	US$7.48 +0.3%	8.4%	US$8.59	US$6.57	US$7.90	7
Jan ’24	US$7.20	US$7.42 +3.0%	11.3%	US$9.04	US$6.43	n/a	7
Dec ’23	US$7.01	US$7.48 +6.7%	11.3%	US$8.81	US$6.26	n/a	7
Nov ’23	US$6.67	US$7.55 +13.1%	9.4%	US$8.71	US$6.58	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

1.8%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-3.9%

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

4.6%

-29.0%