JBS S.A.

OTCPK:JBSA.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.9b

JBS Değerleme

JBSA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBSA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBSA.Y ( $12.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBSA.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBSA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBSA.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBSA.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBSA.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBSA.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarR$7.29b
Piyasa DeğeriR$80.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBSA.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBSA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
CAG Conagra Brands
26.5x16.8%US$13.2b
CPB Campbell Soup
23.3x15.0%US$13.2b
SJM J. M. Smucker
15.8x9.7%US$11.8b
PPC Pilgrim's Pride
12.1x-8.0%US$12.5b
JBSA.Y JBS
10.7x2.9%US$80.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBSA.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBSA.Y'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
JBSA.Y 10.7xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBSA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBSA.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBSA.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBSA.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Meiji Holdings

JP¥896.9b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥9.84

7D

-10.5%

1Y

-9.1%

BRC

US$599.9m

Through its subsidiaries, purchases, roasts, and sells coffee, coffee accessories, and branded apparel in the United States.

BRCC

US$2.99

7D

-2.3%

1Y

-20.3%