First Pacific Company Limited

OTCPK:FPAF.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

First Pacific Değerleme

FPAF.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPAF.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPAF.Y ( $2.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPAF.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPAF.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPAF.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPAF.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPAF.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPAF.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$433.40m
Piyasa DeğeriUS$2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPAF.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPAF.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
NOMD Nomad Foods
13.7x20.4%US$2.8b
TR Tootsie Roll Industries
25.3xn/aUS$2.3b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
JJSF J&J Snack Foods
38.4x13.7%US$3.3b
FPAF.Y First Pacific
5.7x20.9%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPAF.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPAF.Y'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
FPAF.Y 5.7xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPAF.Y Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPAF.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPAF.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPAF.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%