Zevia PBC (NYSE:ZVIA) Hisse Senedinin %31'lik Dalışı Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Zevia PBC(NYSE:ZVIA) hisseleri son bir ayda %31 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %77'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Zevia PBC'nin 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,6x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş İçecek endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Zevia PBC için son analizimizi görüntüleyin

Zevia PBC Nasıl Performans Gösteriyor?

Zevia PBC, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergilemektedir. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Analistlerin Zevia PBC'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Zevia PBC'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, gelirde genel olarak %51'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için harika olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar bunun neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %8,3 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %5,6 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Zevia PBC'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Zevia PBC'nin hisse fiyatı, F/K oranını da aşağıya çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Zevia PBC'nin analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Zevia PBC ile ilgili tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.