Kazanç Güncellemesi: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Yıllık Sonuçlarını Açıkladı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Geçtiğimiz hafta Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ), şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan en yeni tam yıl kazanç açıklamasını yaptı. Sonuçlar, 10,0 milyar ABD doları gelir ve 9,39 ABD doları hisse başına yasal kazanç ile kabaca tahminlerle uyumluydu. Bu dönem yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Constellation Brands için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Constellation Brands için 22 analistin en son konsensüsü 2025 yılında 10,6 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %6,6'lık mütevazı bir artış gerçekleşecektir. Hisse başına kazancın %42 artışla 13,37 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 10,6 milyar ABD$ gelir ve 13,34 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 300 ABD$'lık fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını göstermektedir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Constellation Brands'i hisse başına 330 ABD$ olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 264 ABD$ olarak fiyatlandırıyor. Bu çok dar bir tahmin aralığıdır ve ya Constellation Brands'in değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiğini göstermektedir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Analistler kesinlikle Constellation Brands'in büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2025 sonuna kadar yıllık %6,6 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %4,5'lik tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Bunu, gelirlerini yıllık %4,9 oranında artıracağı tahmin edilen aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırın. Gelirde öngörülen hızlanma hesaba katıldığında, Constellation Brands'in sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda işletmenin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Constellation Brands için 2027 yılına kadar uzanan analist tahminlerinin tamamına sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak hala gereklidir. Constellation Brands ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.