Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Amerika Birleşik Devletleri'nde İçecek sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 2,6x'in altında olduğunda, Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) hissesini 4,6x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Constellation Brands için son analizimize bakın

Constellation Brands'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Constellation Brands, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de pek çok kişi bu sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K oranının düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Constellation Brands hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Constellation Brands İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Constellation Brands'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %5,4'lük iyi bir artış sağlandı. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %16 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %6,8'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %5,6'lık büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, Constellation Brands'in sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Constellation Brands'in P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Constellation Brands'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir F/K ile işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Constellation Brands için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.