Duyarlılık Hala The Duckhorn Portfolio, Inc'i (NYSE:NAPA) Atlatıyor

Duckhorn Portfolio, Inc. şirketinin(NYSE:NAPA) 14,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Duckhorn Portföyü son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Duckhorn Portfolio için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Duckhorn Portfolio hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Duckhorn Portföyünde Büyüme Var mı?

Duckhorn Portföy'ünki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %18'lik olağanüstü bir kazanç sağladı. EPS de, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine göre toplamda %20 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %8,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bunun ışığında, Duckhorn Portföy'ün F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Duckhorn Portföy'ün analist tahminlerini incelediğimizde, piyasa ile uyumlu kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. F/K oranının görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Duckhorn Portföyü için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.