Vital Farms'ın (NASDAQ:VITL) Kârının Elde Edebilecekleri İçin Sadece Bir Temel Olduğunu Düşünüyoruz

Şirketler güçlü kazançlar açıkladığında, hisse senedi genellikle iyi performans gösterir, tıpkı Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) hisselerinin son zamanlarda gösterdiği gibi. Bazı analizler yaptık ve kâr rakamlarının ötesinde birkaç olumlu faktör bulduk.

Vital Farms için son analizimize göz atın

Vital Farms'ın Kazançlarına Daha Yakından Bir Bakış

Finans meraklılarının zaten bileceği gibi, nakit akışından tahakkuk oranı, bir şirketin serbest nakit akışının (FCF) kârıyla ne kadar iyi eşleştiğini değerlendirmek için önemli bir ölçüdür. Tahakkuk oranını elde etmek için önce FCF'yi bir dönemin kârından çıkarırız ve ardından bu sayıyı dönemin ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı sağladığını gösterir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".

Aralık 2023'e kadar olan yıl için Vital Farms'ın tahakkuk oranı -0,18'dir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok daha azdı. Gerçekten de, son on iki ayda, kâr olarak bildirdiği 25,6 milyon ABD dolarının çok üzerinde, 39 milyon ABD doları tutarında serbest nakit akışı bildirmiştir. Vital Farms'ın önceki ilgili dönemde negatif serbest nakit akışına sahip olduğu göz önüne alındığında, son on iki aylık 39 milyon ABD$'lık sonuç doğru yönde atılmış bir adım gibi görünmektedir.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Vital Farms'ın Kâr Performansına Bakışımız

Hissedarlar için ne mutlu ki, Vital Farms yasal kâr rakamlarını desteklemek için bol miktarda serbest nakit akışı üretti. Bu nedenle, Vital Farms'ın temel kazanç potansiyelinin, yasal kârın gösterdiği kadar iyi veya muhtemelen daha da iyi olduğunu düşünüyoruz! Daha da iyisi, EPS'si güçlü bir şekilde artıyor, ki bunu görmek güzel. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Bir hisse senedini analiz etmek söz konusu olduğunda, içerdiği risklere dikkat etmek gerektiğini unutmayın. Örneğin, Vital Farms'ın daha iyi bir resmini elde etmek için gözünüzü üzerinden geçirmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu notta Vital Farms'ın kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.