Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Hisse Senetleri %27 Yükseldi Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay %27'lik bir hisse fiyatı artışıyla aldılar. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %19'luk tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Vital Farms'ın 1,7x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Vital Farms için son analizimize göz atın

Vital Farms Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla Vital Farms nispeten iyi durumda. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Vital Farms'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Vital Farms'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %36 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %121'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %14 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %2,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu akılda tutarak, Vital Farms'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Vital Farms'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Vital Farms'ın hisselerindeki büyük sıçrama şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Vital Farms'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Vital Farms için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Vital Farms hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.