Ispire Technology Inc.

NasdaqCM:ISPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$322.3m

Ispire Technology Değerleme

ISPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISPR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISPR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ISPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ISPR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-21.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ISPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ISPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
TPB Turning Point Brands
2.1x3.7%US$852.6m
UVV Universal
0.4xn/aUS$1.3b
PYYX Pyxus International
0.03xn/aUS$71.4m
CHUC Charlie's Holdings
1.5xn/aUS$18.5m
ISPR Ispire Technology
2.2xn/aUS$322.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ISPR Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISPR'nin PE Oranı, US Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ISPR Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Tobacco sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ISPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ISPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISPR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.80
US$9.50
+63.8%
31.6%US$12.50US$6.50n/a2
Oct ’25US$6.26
US$9.50
+51.8%
31.6%US$12.50US$6.50n/a2
Sep ’25US$7.24
US$9.50
+31.2%
31.6%US$12.50US$6.50n/a2
Aug ’25US$7.17
US$9.50
+32.5%
31.6%US$12.50US$6.50n/a2
Jul ’25US$7.74
US$8.75
+13.0%
25.7%US$11.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$8.75
+23.9%
25.7%US$11.00US$6.50n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin